基金经理：艾小军
| 单位净值:8.6729 | 净值增长率:0.00% | 累计净值:3.2808 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:210.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰黄金ETF(518800)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 8.8309 | 3.3405 | 1.822% | |
| 2025/11/7 | 8.6729 | 3.2808 | 0.002% | |
| 2025/11/6 | 8.6727 | 3.2807 | 0.877% | |
| 2025/11/5 | 8.5973 | 3.2522 | -0.709% | |
| 2025/11/4 | 8.6587 | 3.2754 | -0.383% | |
| 2025/11/3 | 8.692 | 3.288 | -0.168% | |
| 2025/10/31 | 8.7066 | 3.2935 | 1.608% | |
| 2025/10/30 | 8.5688 | 3.2414 | -0.661% | |
| 2025/10/29 | 8.6258 | 3.2629 | 1.813% | |
| 2025/10/28 | 8.4722 | 3.2048 | -3.672% | |
| 2025/10/27 | 8.7952 | 3.327 | -0.519% | |
| 2025/10/24 | 8.8411 | 3.3444 | -0.598% | |
| 2025/10/23 | 8.8943 | 3.3645 | -0.803% | |
| 2025/10/22 | 8.9663 | 3.3917 | -3.885% | |
| 2025/10/21 | 9.3287 | 3.5288 | 1.312% | |
| 2025/10/20 | 9.2079 | 3.4831 | -2.298% | |
| 2025/10/17 | 9.4245 | 3.5651 | 2.994% | |
| 2025/10/16 | 9.1505 | 3.4614 | 0.949% | |
| 2025/10/15 | 9.0645 | 3.4289 | 1.946% | |
| 2025/10/14 | 8.8915 | 3.3635 | 1.51% | |
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