基金经理：
| 单位净值:0.6621 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:0.6621 | 截止日期:2024/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF(517270)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/3/5 | 0.6621 | 0.6621 | -1.002% | |
| 2024/3/4 | 0.6688 | 0.6688 | 1.088% | |
| 2024/3/1 | 0.6616 | 0.6616 | 1.941% | |
| 2024/2/29 | 0.649 | 0.649 | 2.124% | |
| 2024/2/28 | 0.6355 | 0.6355 | -2.186% | |
| 2024/2/27 | 0.6497 | 0.6497 | 1.754% | |
| 2024/2/26 | 0.6385 | 0.6385 | -0.078% | |
| 2024/2/23 | 0.639 | 0.639 | -0.063% | |
| 2024/2/22 | 0.6394 | 0.6394 | 1.059% | |
| 2024/2/21 | 0.6327 | 0.6327 | 1.378% | |
| 2024/2/20 | 0.6241 | 0.6241 | 0.16% | |
| 2024/2/19 | 0.6231 | 0.6231 | 1.103% | |
| 2024/2/8 | 0.6163 | 0.6163 | -0.13% | |
| 2024/2/7 | 0.6171 | 0.6171 | 0.883% | |
| 2024/2/6 | 0.6117 | 0.6117 | 5.049% | |
| 2024/2/5 | 0.5823 | 0.5823 | 1.006% | |
| 2024/2/2 | 0.5765 | 0.5765 | -2.238% | |
| 2024/2/1 | 0.5897 | 0.5897 | 1.306% | |
| 2024/1/31 | 0.5821 | 0.5821 | -2.675% | |
| 2024/1/30 | 0.5981 | 0.5981 | -2.351% | |
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