基金经理：梁杏
| 单位净值:0.7301 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.7301 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.7301 | 0.7301 | 0.261% | |
| 2026/5/11 | 0.7282 | 0.7282 | 0.999% | |
| 2026/5/8 | 0.721 | 0.721 | -1.825% | |
| 2026/5/7 | 0.7344 | 0.7344 | 1.338% | |
| 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7247 | 0.041% | |
| 2026/4/30 | 0.7244 | 0.7244 | -0.22% | |
| 2026/4/29 | 0.726 | 0.726 | 0.055% | |
| 2026/4/28 | 0.7256 | 0.7256 | 1.171% | |
| 2026/4/27 | 0.7172 | 0.7172 | -0.458% | |
| 2026/4/24 | 0.7205 | 0.7205 | 0.139% | |
| 2026/4/23 | 0.7195 | 0.7195 | -2.109% | |
| 2026/4/22 | 0.735 | 0.735 | -0.122% | |
| 2026/4/21 | 0.7359 | 0.7359 | -0.902% | |
| 2026/4/20 | 0.7426 | 0.7426 | -0.642% | |
| 2026/4/17 | 0.7474 | 0.7474 | -2.211% | |
| 2026/4/16 | 0.7643 | 0.7643 | 0.21% | |
| 2026/4/15 | 0.7627 | 0.7627 | 2.762% | |
| 2026/4/14 | 0.7422 | 0.7422 | 0.76% | |
| 2026/4/13 | 0.7366 | 0.7366 | -1.114% | |
| 2026/4/10 | 0.7449 | 0.7449 | 0.676% | |
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