基金经理：梁杏
| 单位净值:0.5680 | 净值增长率:-2.82% | 净值增长率:-2.82% | 累计净值:0.5680 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 0.568 | 0.568 | -2.823% | |
| 2025/3/20 | 0.5845 | 0.5845 | -0.085% | |
| 2025/3/19 | 0.585 | 0.585 | 0.429% | |
| 2025/3/18 | 0.5825 | 0.5825 | 2.679% | |
| 2025/3/17 | 0.5673 | 0.5673 | 0.106% | |
| 2025/3/14 | 0.5667 | 0.5667 | 3.093% | |
| 2025/3/13 | 0.5497 | 0.5497 | -0.29% | |
| 2025/3/12 | 0.5513 | 0.5513 | -0.917% | |
| 2025/3/11 | 0.5564 | 0.5564 | 0.888% | |
| 2025/3/10 | 0.5515 | 0.5515 | -1.165% | |
| 2025/3/7 | 0.558 | 0.558 | -0.747% | |
| 2025/3/6 | 0.5622 | 0.5622 | 1.37% | |
| 2025/3/5 | 0.5546 | 0.5546 | 0.453% | |
| 2025/3/4 | 0.5521 | 0.5521 | -0.523% | |
| 2025/3/3 | 0.555 | 0.555 | -0.555% | |
| 2025/2/28 | 0.5581 | 0.5581 | -2.43% | |
| 2025/2/27 | 0.572 | 0.572 | 0.017% | |
| 2025/2/26 | 0.5719 | 0.5719 | 2.052% | |
| 2025/2/25 | 0.5604 | 0.5604 | -0.744% | |
| 2025/2/24 | 0.5646 | 0.5646 | -2.268% | |
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