基金经理：梁杏
| 单位净值:0.5935 | 净值增长率:2.26% | 累计净值:0.5935 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 0.5935 | 0.5935 | 2.257% | |
| 2025/5/19 | 0.5804 | 0.5804 | 0.224% | |
| 2025/5/16 | 0.5791 | 0.5791 | 1.153% | |
| 2025/5/15 | 0.5725 | 0.5725 | -0.052% | |
| 2025/5/14 | 0.5728 | 0.5728 | 1.041% | |
| 2025/5/13 | 0.5669 | 0.5669 | 1.106% | |
| 2025/5/12 | 0.5607 | 0.5607 | -2.538% | |
| 2025/5/9 | 0.5753 | 0.5753 | 0.331% | |
| 2025/5/8 | 0.5734 | 0.5734 | 0.28% | |
| 2025/5/7 | 0.5718 | 0.5718 | -2.523% | |
| 2025/5/6 | 0.5866 | 0.5866 | 0.411% | |
| 2025/4/30 | 0.5842 | 0.5842 | 0.968% | |
| 2025/4/29 | 0.5786 | 0.5786 | 0.749% | |
| 2025/4/28 | 0.5743 | 0.5743 | -0.777% | |
| 2025/4/25 | 0.5788 | 0.5788 | -0.771% | |
| 2025/4/24 | 0.5833 | 0.5833 | 1.232% | |
| 2025/4/23 | 0.5762 | 0.5762 | 0.558% | |
| 2025/4/22 | 0.573 | 0.573 | 3.392% | |
| 2025/4/21 | 0.5542 | 0.5542 | 1.058% | |
| 2025/4/18 | 0.5484 | 0.5484 | -0.164% | |
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