基金经理：霍华明
| 单位净值:1.2197 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.2197 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证基建工程ETF(516970)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.2026 | 1.2026 | -1.402% | |
| 2026/5/19 | 1.2197 | 1.2197 | 0.702% | |
| 2026/5/18 | 1.2112 | 1.2112 | -0.632% | |
| 2026/5/15 | 1.2189 | 1.2189 | -1.192% | |
| 2026/5/14 | 1.2336 | 1.2336 | -2.219% | |
| 2026/5/13 | 1.2616 | 1.2616 | 0.855% | |
| 2026/5/12 | 1.2509 | 1.2509 | 0.04% | |
| 2026/5/11 | 1.2504 | 1.2504 | 0.766% | |
| 2026/5/8 | 1.2409 | 1.2409 | -0.056% | |
| 2026/5/7 | 1.2416 | 1.2416 | 2.544% | |
| 2026/5/6 | 1.2108 | 1.2108 | 0.875% | |
| 2026/4/30 | 1.2003 | 1.2003 | -0.826% | |
| 2026/4/29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.9% | |
| 2026/4/28 | 1.1995 | 1.1995 | 0.234% | |
| 2026/4/27 | 1.1967 | 1.1967 | -1.384% | |
| 2026/4/24 | 1.2135 | 1.2135 | -1.333% | |
| 2026/4/23 | 1.2299 | 1.2299 | 0.033% | |
| 2026/4/22 | 1.2295 | 1.2295 | -0.162% | |
| 2026/4/21 | 1.2315 | 1.2315 | 0.359% | |
| 2026/4/20 | 1.2271 | 1.2271 | 0.131% | |
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