基金经理：肖承志
| 单位净值:1.0963 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.0963 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.0963 | 1.0963 | -1.589% | |
| 2026/10/14 | 1.114 | 1.114 | 0.742% | |
| 2026/10/13 | 1.1058 | 1.1058 | -0.172% | |
| 2026/10/12 | 1.1077 | 1.1077 | 0.326% | |
| 2026/10/9 | 1.1041 | 1.1041 | 3.293% | |
| 2026/10/8 | 1.0689 | 1.0689 | -2.384% | |
| 2026/9/30 | 1.095 | 1.095 | 0.037% | |
| 2026/9/29 | 1.0946 | 1.0946 | 0.866% | |
| 2026/9/28 | 1.0852 | 1.0852 | -2.795% | |
| 2026/9/24 | 1.1164 | 1.1164 | -0.826% | |
| 2026/9/23 | 1.1257 | 1.1257 | -2.351% | |
| 2026/9/22 | 1.1528 | 1.1528 | 0.884% | |
| 2026/9/21 | 1.1427 | 1.1427 | 0.776% | |
| 2026/9/18 | 1.1339 | 1.1339 | 0.746% | |
| 2026/9/17 | 1.1255 | 1.1255 | -0.328% | |
| 2026/9/16 | 1.1292 | 1.1292 | -0.062% | |
| 2026/9/15 | 1.1299 | 1.1299 | -0.642% | |
| 2026/9/14 | 1.1372 | 1.1372 | -1.387% | |
| 2026/9/11 | 1.1532 | 1.1532 | -1.36% | |
| 2026/9/10 | 1.1691 | 1.1691 | -0.256% | |
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