基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.0869 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.0869 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0869 | 1.0869 | -1.567% | |
| 2025/11/13 | 1.1042 | 1.1042 | 1.062% | |
| 2025/11/12 | 1.0926 | 1.0926 | 0.257% | |
| 2025/11/11 | 1.0898 | 1.0898 | -0.909% | |
| 2025/11/10 | 1.0998 | 1.0998 | 0.365% | |
| 2025/11/7 | 1.0958 | 1.0958 | -0.219% | |
| 2025/11/6 | 1.0982 | 1.0982 | 1.619% | |
| 2025/11/5 | 1.0807 | 1.0807 | 0.148% | |
| 2025/11/4 | 1.0791 | 1.0791 | -0.553% | |
| 2025/11/3 | 1.0851 | 1.0851 | 0.138% | |
| 2025/10/31 | 1.0836 | 1.0836 | -1.696% | |
| 2025/10/30 | 1.1023 | 1.1023 | -0.595% | |
| 2025/10/29 | 1.1089 | 1.1089 | 1.14% | |
| 2025/10/28 | 1.0964 | 1.0964 | -0.562% | |
| 2025/10/27 | 1.1026 | 1.1026 | 1.156% | |
| 2025/10/24 | 1.09 | 1.09 | 1.594% | |
| 2025/10/23 | 1.0729 | 1.0729 | 0.365% | |
| 2025/10/22 | 1.069 | 1.069 | -0.159% | |
| 2025/10/21 | 1.0707 | 1.0707 | 1.556% | |
| 2025/10/20 | 1.0543 | 1.0543 | 0.534% | |
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