基金经理：殷钦怡
| 单位净值:0.9932 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9932 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.9932 | 0.9932 | 0.486% | |
| 2024/9/5 | 0.9884 | 0.9884 | 0.96% | |
| 2024/9/4 | 0.979 | 0.979 | -0.153% | |
| 2024/9/3 | 0.9805 | 0.9805 | 0.864% | |
| 2024/9/2 | 0.9721 | 0.9721 | -2.546% | |
| 2024/8/30 | 0.9975 | 0.9975 | 2.602% | |
| 2024/8/29 | 0.9722 | 0.9722 | 0.424% | |
| 2024/8/28 | 0.9681 | 0.9681 | 0.031% | |
| 2024/8/27 | 0.9678 | 0.9678 | -0.932% | |
| 2024/8/26 | 0.9769 | 0.9769 | 0.092% | |
| 2024/8/23 | 0.976 | 0.976 | 0.983% | |
| 2024/8/22 | 0.9665 | 0.9665 | -1.719% | |
| 2024/8/21 | 0.9834 | 0.9834 | -0.284% | |
| 2024/8/20 | 0.9862 | 0.9862 | -1.024% | |
| 2024/8/19 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% | |
| 2024/8/16 | 0.9971 | 0.9971 | -0.588% | |
| 2024/8/15 | 1.003 | 1.003 | 1.129% | |
| 2024/8/14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.741% | |
| 2024/8/13 | 0.9992 | 0.9992 | 1.287% | |
| 2024/8/12 | 0.9865 | 0.9865 | -0.253% | |
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