基金经理：殷钦怡
| 单位净值:1.5187 | 净值增长率:10.52% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.4548 | 1.4548 | -4.208% | |
| 2024/10/8 | 1.5187 | 1.5187 | 10.515% | |
| 2024/9/30 | 1.3742 | 1.3742 | 10.307% | |
| 2024/9/27 | 1.2458 | 1.2458 | 8.861% | |
| 2024/9/26 | 1.1444 | 1.1444 | 5.708% | |
| 2024/9/25 | 1.0826 | 1.0826 | 2.122% | |
| 2024/9/24 | 1.0601 | 1.0601 | 5.883% | |
| 2024/9/23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
| 2024/9/20 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 2024/9/19 | 1.002 | 1.002 | 1.376% | |
| 2024/9/18 | 0.9884 | 0.9884 | 0.081% | |
| 2024/9/13 | 0.9876 | 0.9876 | 0.142% | |
| 2024/9/12 | 0.9862 | 0.9862 | -0.273% | |
| 2024/9/11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.101% | |
| 2024/9/10 | 0.9879 | 0.9879 | -0.504% | |
| 2024/9/9 | 0.9929 | 0.9929 | -0.03% | |
| 2024/9/6 | 0.9932 | 0.9932 | 0.486% | |
| 2024/9/5 | 0.9884 | 0.9884 | 0.96% | |
| 2024/9/4 | 0.979 | 0.979 | -0.153% | |
| 2024/9/3 | 0.9805 | 0.9805 | 0.864% | |
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