基金经理：
| 单位净值:0.9058 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:0.9058 | 截止日期:2024/4/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银100(515670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/8 | 0.9058 | 0.9058 | -0.767% | |
| 2024/4/3 | 0.9128 | 0.9128 | -0.186% | |
| 2024/4/2 | 0.9145 | 0.9145 | -0.327% | |
| 2024/4/1 | 0.9175 | 0.9175 | 1.843% | |
| 2024/3/29 | 0.9009 | 0.9009 | 0.569% | |
| 2024/3/28 | 0.8958 | 0.8958 | 0.652% | |
| 2024/3/27 | 0.89 | 0.89 | -1.089% | |
| 2024/3/26 | 0.8998 | 0.8998 | 0.458% | |
| 2024/3/25 | 0.8957 | 0.8957 | -0.411% | |
| 2024/3/22 | 0.8994 | 0.8994 | -0.849% | |
| 2024/3/21 | 0.9071 | 0.9071 | -0.11% | |
| 2024/3/20 | 0.9081 | 0.9081 | 0.298% | |
| 2024/3/19 | 0.9054 | 0.9054 | -0.756% | |
| 2024/3/18 | 0.9123 | 0.9123 | 0.795% | |
| 2024/3/15 | 0.9051 | 0.9051 | 0% | |
| 2024/3/14 | 0.9051 | 0.9051 | -0.242% | |
| 2024/3/13 | 0.9073 | 0.9073 | -0.711% | |
| 2024/3/12 | 0.9138 | 0.9138 | 0.252% | |
| 2024/3/11 | 0.9115 | 0.9115 | 1.526% | |
| 2024/3/8 | 0.8978 | 0.8978 | 0.29% | |
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