基金经理：顾昕
| 单位净值:1.1107 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.1107 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪深300ETF(515390)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/24 | 1.1163 | 1.1163 | 0.504% | |
| 2025/3/21 | 1.1107 | 1.1107 | -1.534% | |
| 2025/3/20 | 1.128 | 1.128 | -0.879% | |
| 2025/3/19 | 1.138 | 1.138 | 0.062% | |
| 2025/3/18 | 1.1373 | 1.1373 | 0.264% | |
| 2025/3/17 | 1.1343 | 1.1343 | -0.237% | |
| 2025/3/14 | 1.137 | 1.137 | 2.432% | |
| 2025/3/13 | 1.11 | 1.11 | -0.413% | |
| 2025/3/12 | 1.1146 | 1.1146 | -0.34% | |
| 2025/3/11 | 1.1184 | 1.1184 | 0.296% | |
| 2025/3/10 | 1.1151 | 1.1151 | -0.393% | |
| 2025/3/7 | 1.1195 | 1.1195 | -0.312% | |
| 2025/3/6 | 1.123 | 1.123 | 1.381% | |
| 2025/3/5 | 1.1077 | 1.1077 | 0.435% | |
| 2025/3/4 | 1.1029 | 1.1029 | -0.082% | |
| 2025/3/3 | 1.1038 | 1.1038 | -0.018% | |
| 2025/2/28 | 1.104 | 1.104 | -1.954% | |
| 2025/2/27 | 1.126 | 1.126 | 0.205% | |
| 2025/2/26 | 1.1237 | 1.1237 | 0.871% | |
| 2025/2/25 | 1.114 | 1.114 | -1.11% | |
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