基金经理：徐维君
| 单位净值:6.3893 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5770 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 6.3444 | 1.5659 | -0.703% | |
| 2026/10/9 | 6.3893 | 1.577 | 0.168% | |
| 2026/10/8 | 6.3786 | 1.5743 | -1.122% | |
| 2026/9/30 | 6.451 | 1.5922 | 0.3% | |
| 2026/9/29 | 6.4317 | 1.5874 | 0.223% | |
| 2026/9/28 | 6.4174 | 1.5839 | -2.204% | |
| 2026/9/24 | 6.562 | 1.6196 | -1.696% | |
| 2026/9/23 | 6.6752 | 1.6475 | -0.582% | |
| 2026/9/22 | 6.7143 | 1.6572 | 0.175% | |
| 2026/9/21 | 6.7026 | 1.6543 | 0.714% | |
| 2026/9/18 | 6.6551 | 1.6426 | 1.089% | |
| 2026/9/17 | 6.5834 | 1.6249 | -0.416% | |
| 2026/9/16 | 6.6109 | 1.6317 | 0.713% | |
| 2026/9/15 | 6.5641 | 1.6201 | -0.637% | |
| 2026/9/14 | 6.6062 | 1.6305 | -0.677% | |
| 2026/9/11 | 6.6512 | 1.6416 | -0.823% | |
| 2026/9/10 | 6.7064 | 1.6552 | -0.448% | |
| 2026/9/9 | 6.7366 | 1.6627 | 0.269% | |
| 2026/9/8 | 6.7185 | 1.6582 | -0.352% | |
| 2026/9/7 | 6.7422 | 1.6641 | 0.606% | |
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