基金经理：徐维君
| 单位净值:6.8635 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.6940 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 6.8635 | 1.694 | 0.941% | |
| 2026/8/6 | 6.7995 | 1.6782 | -0.157% | |
| 2026/8/5 | 6.8102 | 1.6809 | 1.225% | |
| 2026/8/4 | 6.7278 | 1.6605 | 1.287% | |
| 2026/8/3 | 6.6423 | 1.6394 | -0.945% | |
| 2026/7/31 | 6.7057 | 1.6551 | 0.885% | |
| 2026/7/30 | 6.6469 | 1.6406 | -1.086% | |
| 2026/7/29 | 6.7199 | 1.6586 | 0.694% | |
| 2026/7/28 | 6.6736 | 1.6471 | -2.833% | |
| 2026/7/27 | 6.8682 | 1.6952 | 1.721% | |
| 2026/7/24 | 6.752 | 1.6665 | -1.636% | |
| 2026/7/23 | 6.8643 | 1.6942 | 0.222% | |
| 2026/7/22 | 6.8491 | 1.6905 | -0.468% | |
| 2026/7/21 | 6.8813 | 1.6984 | 3.035% | |
| 2026/7/20 | 6.6786 | 1.6484 | 1.488% | |
| 2026/7/17 | 6.5807 | 1.6242 | -3.517% | |
| 2026/7/16 | 6.8206 | 1.6834 | -1.728% | |
| 2026/7/15 | 6.9405 | 1.713 | -0.249% | |
| 2026/7/14 | 6.9578 | 1.7173 | 2.107% | |
| 2026/7/13 | 6.8142 | 1.6818 | -1.722% | |
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