基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.1226 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.1226 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:74.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘沪深300ETF(515330)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/1 | 1.1226 | 1.1226 | 0.944% | |
| 2023/1/31 | 1.1121 | 1.1121 | -1.068% | |
| 2023/1/30 | 1.1241 | 1.1241 | 0.465% | |
| 2023/1/20 | 1.1189 | 1.1189 | 0.611% | |
| 2023/1/19 | 1.1121 | 1.1121 | 0.624% | |
| 2023/1/18 | 1.1052 | 1.1052 | -0.163% | |
| 2023/1/17 | 1.107 | 1.107 | -0.018% | |
| 2023/1/16 | 1.1072 | 1.1072 | 1.559% | |
| 2023/1/13 | 1.0902 | 1.0902 | 1.395% | |
| 2023/1/12 | 1.0752 | 1.0752 | 0.186% | |
| 2023/1/11 | 1.0732 | 1.0732 | -0.186% | |
| 2023/1/10 | 1.0752 | 1.0752 | 0.112% | |
| 2023/1/9 | 1.074 | 1.074 | 0.798% | |
| 2023/1/6 | 1.0655 | 1.0655 | 0.32% | |
| 2023/1/5 | 1.0621 | 1.0621 | 1.939% | |
| 2023/1/4 | 1.0419 | 1.0419 | 0.125% | |
| 2023/1/3 | 1.0406 | 1.0406 | 0.425% | |
| 2022/12/31 | 1.0362 | 1.0362 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.378% | |
| 2022/12/29 | 1.0323 | 1.0323 | -0.376% | |
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