基金经理：陈瑶
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.0214 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘沪深300ETF(515330)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0214 | 1.0214 | 1.814% | |
| 2023/9/21 | 1.0032 | 1.0032 | -0.899% | |
| 2023/9/20 | 1.0123 | 1.0123 | -0.384% | |
| 2023/9/19 | 1.0162 | 1.0162 | -0.196% | |
| 2023/9/18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.503% | |
| 2023/9/15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.647% | |
| 2023/9/14 | 1.0197 | 1.0197 | -0.078% | |
| 2023/9/13 | 1.0205 | 1.0205 | -0.643% | |
| 2023/9/12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.185% | |
| 2023/9/11 | 1.029 | 1.029 | 0.734% | |
| 2023/9/8 | 1.0215 | 1.0215 | -0.487% | |
| 2023/9/7 | 1.0265 | 1.0265 | -1.402% | |
| 2023/9/6 | 1.0411 | 1.0411 | -0.22% | |
| 2023/9/5 | 1.0434 | 1.0434 | -0.742% | |
| 2023/9/4 | 1.0512 | 1.0512 | 1.506% | |
| 2023/9/1 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% | |
| 2023/8/31 | 1.0283 | 1.0283 | -0.599% | |
| 2023/8/30 | 1.0345 | 1.0345 | -0.048% | |
| 2023/8/29 | 1.035 | 1.035 | 1.005% | |
| 2023/8/28 | 1.0247 | 1.0247 | 1.175% | |
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