基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指软件ETF(515230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.859 | 0.859 | -2.197% | |
| 2026/5/11 | 0.8783 | 0.8783 | 0.653% | |
| 2026/5/8 | 0.8726 | 0.8726 | 0.484% | |
| 2026/5/7 | 0.8684 | 0.8684 | 1.71% | |
| 2026/5/6 | 0.8538 | 0.8538 | 3.982% | |
| 2026/4/30 | 0.8211 | 0.8211 | 0.835% | |
| 2026/4/29 | 0.8143 | 0.8143 | 0.345% | |
| 2026/4/28 | 0.8115 | 0.8115 | -2.452% | |
| 2026/4/27 | 0.8319 | 0.8319 | 0.205% | |
| 2026/4/24 | 0.8302 | 0.8302 | -0.503% | |
| 2026/4/23 | 0.8344 | 0.8344 | -1.359% | |
| 2026/4/22 | 0.8459 | 0.8459 | 1.805% | |
| 2026/4/21 | 0.8309 | 0.8309 | -1.424% | |
| 2026/4/20 | 0.8429 | 0.8429 | 1.007% | |
| 2026/4/17 | 0.8345 | 0.8345 | -0.132% | |
| 2026/4/16 | 0.8356 | 0.8356 | 1.915% | |
| 2026/4/15 | 0.8199 | 0.8199 | -1.49% | |
| 2026/4/14 | 0.8323 | 0.8323 | 1.923% | |
| 2026/4/13 | 0.8166 | 0.8166 | 0.258% | |
| 2026/4/10 | 0.8145 | 0.8145 | 1.673% | |
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