基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9006 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.9006 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指软件ETF(515230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 0.9006 | 0.9006 | -1.347% | |
| 2025/3/19 | 0.9129 | 0.9129 | -1.691% | |
| 2025/3/18 | 0.9286 | 0.9286 | 0.248% | |
| 2025/3/17 | 0.9263 | 0.9263 | -0.344% | |
| 2025/3/14 | 0.9295 | 0.9295 | 1.885% | |
| 2025/3/13 | 0.9123 | 0.9123 | -2.072% | |
| 2025/3/12 | 0.9316 | 0.9316 | 0.237% | |
| 2025/3/11 | 0.9294 | 0.9294 | -0.129% | |
| 2025/3/10 | 0.9306 | 0.9306 | -3.052% | |
| 2025/3/7 | 0.9599 | 0.9599 | -1.407% | |
| 2025/3/6 | 0.9736 | 0.9736 | 5.999% | |
| 2025/3/5 | 0.9185 | 0.9185 | 0.956% | |
| 2025/3/4 | 0.9098 | 0.9098 | 1.495% | |
| 2025/3/3 | 0.8964 | 0.8964 | 0.923% | |
| 2025/2/28 | 0.8882 | 0.8882 | -5.309% | |
| 2025/2/27 | 0.938 | 0.938 | -2.657% | |
| 2025/2/26 | 0.9636 | 0.9636 | 0.858% | |
| 2025/2/25 | 0.9554 | 0.9554 | -2.111% | |
| 2025/2/24 | 0.976 | 0.976 | -0.204% | |
| 2025/2/21 | 0.978 | 0.978 | 4.187% | |
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