基金经理：徐猛
| 单位净值:0.4541 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.4541 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.4541 | 0.4541 | -1.625% | |
| 2026/7/16 | 0.4616 | 0.4616 | 0.545% | |
| 2026/7/15 | 0.4591 | 0.4591 | 3.845% | |
| 2026/7/14 | 0.4421 | 0.4421 | 0.546% | |
| 2026/7/13 | 0.4397 | 0.4397 | -0.204% | |
| 2026/7/10 | 0.4406 | 0.4406 | 1.944% | |
| 2026/7/9 | 0.4322 | 0.4322 | -1.234% | |
| 2026/7/8 | 0.4376 | 0.4376 | 0.183% | |
| 2026/7/7 | 0.4368 | 0.4368 | -1.887% | |
| 2026/7/6 | 0.4452 | 0.4452 | 1.067% | |
| 2026/7/3 | 0.4405 | 0.4405 | 0.228% | |
| 2026/7/2 | 0.4395 | 0.4395 | -0.114% | |
| 2026/7/1 | 0.44 | 0.44 | 1.336% | |
| 2026/6/30 | 0.4342 | 0.4342 | -0.958% | |
| 2026/6/29 | 0.4384 | 0.4384 | 2.001% | |
| 2026/6/26 | 0.4298 | 0.4298 | -2.207% | |
| 2026/6/25 | 0.4395 | 0.4395 | 0.733% | |
| 2026/6/24 | 0.4363 | 0.4363 | -1.088% | |
| 2026/6/23 | 0.4411 | 0.4411 | -1.32% | |
| 2026/6/22 | 0.447 | 0.447 | 1.177% | |
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