基金经理：廖裕舟
| 单位净值:1.1479 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1479 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证港股通ETF(513990)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1479 | 1.1479 | -1.561% | |
| 2026/5/14 | 1.1661 | 1.1661 | -0.026% | |
| 2026/5/13 | 1.1664 | 1.1664 | 0.223% | |
| 2026/5/12 | 1.1638 | 1.1638 | -0.555% | |
| 2026/5/11 | 1.1703 | 1.1703 | -0.077% | |
| 2026/5/8 | 1.1712 | 1.1712 | -1.039% | |
| 2026/5/7 | 1.1835 | 1.1835 | 1.754% | |
| 2026/5/6 | 1.1631 | 1.1631 | 1.714% | |
| 2026/4/30 | 1.1435 | 1.1435 | -1.38% | |
| 2026/4/29 | 1.1595 | 1.1595 | 1.621% | |
| 2026/4/28 | 1.141 | 1.141 | -0.981% | |
| 2026/4/27 | 1.1523 | 1.1523 | -0.57% | |
| 2026/4/24 | 1.1589 | 1.1589 | 0.26% | |
| 2026/4/23 | 1.1559 | 1.1559 | -1.078% | |
| 2026/4/22 | 1.1685 | 1.1685 | -1.184% | |
| 2026/4/21 | 1.1825 | 1.1825 | 0.28% | |
| 2026/4/20 | 1.1792 | 1.1792 | 0.786% | |
| 2026/4/17 | 1.17 | 1.17 | -0.747% | |
| 2026/4/16 | 1.1788 | 1.1788 | 1.893% | |
| 2026/4/15 | 1.1569 | 1.1569 | 0.478% | |
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