基金经理：侯昊
| 单位净值:1.0183 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:1.0183 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证港股通ETF(513990)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.0118 | 1.0118 | -0.638% | |
| 2025/4/23 | 1.0183 | 1.0183 | 2.755% | |
| 2025/4/22 | 0.991 | 0.991 | 1.04% | |
| 2025/4/21 | 0.9808 | 0.9808 | 0.02% | |
| 2025/4/18 | 0.9806 | 0.9806 | -0.061% | |
| 2025/4/17 | 0.9812 | 0.9812 | 1.479% | |
| 2025/4/16 | 0.9669 | 0.9669 | -1.867% | |
| 2025/4/15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.346% | |
| 2025/4/14 | 0.9819 | 0.9819 | 2.698% | |
| 2025/4/11 | 0.9561 | 0.9561 | 0.929% | |
| 2025/4/10 | 0.9473 | 0.9473 | 2.069% | |
| 2025/4/9 | 0.9281 | 0.9281 | 0.804% | |
| 2025/4/8 | 0.9207 | 0.9207 | 1.499% | |
| 2025/4/7 | 0.9071 | 0.9071 | -13.312% | |
| 2025/4/3 | 1.0464 | 1.0464 | -1.58% | |
| 2025/4/2 | 1.0632 | 1.0632 | 0.066% | |
| 2025/4/1 | 1.0625 | 1.0625 | 0.663% | |
| 2025/3/31 | 1.0555 | 1.0555 | -1.355% | |
| 2025/3/28 | 1.07 | 1.07 | -0.502% | |
| 2025/3/27 | 1.0754 | 1.0754 | 0.477% | |
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