基金经理：侯昊
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证港股通ETF(513990)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.0944 | 1.0944 | 2.061% | |
| 2025/3/13 | 1.0723 | 1.0723 | -0.538% | |
| 2025/3/12 | 1.0781 | 1.0781 | -0.691% | |
| 2025/3/11 | 1.0856 | 1.0856 | 0.018% | |
| 2025/3/10 | 1.0854 | 1.0854 | -1.88% | |
| 2025/3/7 | 1.1062 | 1.1062 | -0.638% | |
| 2025/3/6 | 1.1133 | 1.1133 | 3.707% | |
| 2025/3/5 | 1.0735 | 1.0735 | 2.59% | |
| 2025/3/4 | 1.0464 | 1.0464 | -0.124% | |
| 2025/3/3 | 1.0477 | 1.0477 | 0.451% | |
| 2025/2/28 | 1.043 | 1.043 | -3.256% | |
| 2025/2/27 | 1.0781 | 1.0781 | -0.277% | |
| 2025/2/26 | 1.0811 | 1.0811 | 3.208% | |
| 2025/2/25 | 1.0475 | 1.0475 | -1.421% | |
| 2025/2/24 | 1.0626 | 1.0626 | -0.849% | |
| 2025/2/21 | 1.0717 | 1.0717 | 4.475% | |
| 2025/2/20 | 1.0258 | 1.0258 | -1.668% | |
| 2025/2/19 | 1.0432 | 1.0432 | -0.144% | |
| 2025/2/18 | 1.0447 | 1.0447 | 1.545% | |
| 2025/2/17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.528% | |
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