基金经理：倪斌
| 单位净值:1.5039 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2026/7/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:54.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.5039 | 1.5959 | 0.047% | |
| 2026/7/14 | 1.5032 | 1.5842 | 1.424% | |
| 2026/7/13 | 1.4821 | 1.5631 | 0.108% | |
| 2026/7/10 | 1.4805 | 1.5615 | 0.346% | |
| 2026/7/9 | 1.4754 | 1.5564 | -1.397% | |
| 2026/7/8 | 1.4963 | 1.5773 | 2.199% | |
| 2026/7/7 | 1.4641 | 1.5451 | -0.961% | |
| 2026/7/6 | 1.4783 | 1.5593 | 0.839% | |
| 2026/7/3 | 1.466 | 1.547 | 1.453% | |
| 2026/7/2 | 1.445 | 1.526 | 0.725% | |
| 2026/7/1 | 1.4346 | 1.5156 | -0.077% | |
| 2026/6/30 | 1.4357 | 1.5167 | -1.705% | |
| 2026/6/29 | 1.4606 | 1.5416 | 0.316% | |
| 2026/6/26 | 1.456 | 1.537 | -1.074% | |
| 2026/6/25 | 1.4718 | 1.5528 | -1.208% | |
| 2026/6/24 | 1.4898 | 1.5708 | -1.207% | |
| 2026/6/23 | 1.508 | 1.589 | -1.095% | |
| 2026/6/22 | 1.5247 | 1.6057 | -0.17% | |
| 2026/6/18 | 1.5273 | 1.6083 | -2.788% | |
| 2026/6/17 | 1.5711 | 1.6521 | -1.634% | |
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