基金经理：
| 单位净值:0.8651 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:0.8651 | 截止日期:2024/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES港股通精选100ETF(513900)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 0.8651 | 0.8651 | -1.514% | |
| 2024/10/11 | 0.8784 | 0.8784 | 0.023% | |
| 2024/10/10 | 0.8782 | 0.8782 | 2.701% | |
| 2024/10/9 | 0.8551 | 0.8551 | -1.304% | |
| 2024/10/8 | 0.8664 | 0.8664 | -0.608% | |
| 2024/9/30 | 0.8717 | 0.8717 | 2.517% | |
| 2024/9/27 | 0.8503 | 0.8503 | 4.127% | |
| 2024/9/26 | 0.8166 | 0.8166 | 5.097% | |
| 2024/9/25 | 0.777 | 0.777 | -0.039% | |
| 2024/9/24 | 0.7773 | 0.7773 | 3.406% | |
| 2024/9/23 | 0.7517 | 0.7517 | -0.595% | |
| 2024/9/20 | 0.7562 | 0.7562 | 0.907% | |
| 2024/9/19 | 0.7494 | 0.7494 | 2.419% | |
| 2024/9/18 | 0.7317 | 0.7317 | 1.526% | |
| 2024/9/13 | 0.7207 | 0.7207 | 0.25% | |
| 2024/9/12 | 0.7189 | 0.7189 | 0.757% | |
| 2024/9/11 | 0.7135 | 0.7135 | -0.46% | |
| 2024/9/10 | 0.7168 | 0.7168 | -0.139% | |
| 2024/9/9 | 0.7178 | 0.7178 | -0.966% | |
| 2024/9/6 | 0.7248 | 0.7248 | -0.083% | |
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