基金经理：倪斌
| 单位净值:0.8476 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:0.8476 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES港股通精选100ETF(513900)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/17 | 0.8476 | 0.8476 | 0.51% | |
| 2022/8/16 | 0.8433 | 0.8433 | -0.566% | |
| 2022/8/15 | 0.8481 | 0.8481 | -0.737% | |
| 2022/8/12 | 0.8544 | 0.8544 | 0.565% | |
| 2022/8/11 | 0.8496 | 0.8496 | 2.054% | |
| 2022/8/10 | 0.8325 | 0.8325 | -2.151% | |
| 2022/8/9 | 0.8508 | 0.8508 | -0.468% | |
| 2022/8/8 | 0.8548 | 0.8548 | -0.268% | |
| 2022/8/5 | 0.8571 | 0.8571 | 0.117% | |
| 2022/8/4 | 0.8561 | 0.8561 | 1.542% | |
| 2022/8/3 | 0.8431 | 0.8431 | 0.705% | |
| 2022/8/2 | 0.8372 | 0.8372 | -2.265% | |
| 2022/8/1 | 0.8566 | 0.8566 | 0.446% | |
| 2022/7/29 | 0.8528 | 0.8528 | -2.414% | |
| 2022/7/28 | 0.8739 | 0.8739 | -0.41% | |
| 2022/7/27 | 0.8775 | 0.8775 | -0.791% | |
| 2022/7/26 | 0.8845 | 0.8845 | 1.306% | |
| 2022/7/25 | 0.8731 | 0.8731 | -0.467% | |
| 2022/7/22 | 0.8772 | 0.8772 | -0.011% | |
| 2022/7/21 | 0.8773 | 0.8773 | -1.238% | |
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