基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7551 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2022/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安CES港股通精选100ETF(513900)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/29 | 0.7551 | 0.7551 | -0.906% | |
| 2022/9/28 | 0.762 | 0.762 | -2.918% | |
| 2022/9/27 | 0.7849 | 0.7849 | 1.186% | |
| 2022/9/26 | 0.7757 | 0.7757 | 0.414% | |
| 2022/9/23 | 0.7725 | 0.7725 | -1.215% | |
| 2022/9/22 | 0.782 | 0.782 | -1.35% | |
| 2022/9/21 | 0.7927 | 0.7927 | -1.772% | |
| 2022/9/20 | 0.807 | 0.807 | 1.318% | |
| 2022/9/19 | 0.7965 | 0.7965 | -0.945% | |
| 2022/9/16 | 0.8041 | 0.8041 | -0.741% | |
| 2022/9/15 | 0.8101 | 0.8101 | 0.297% | |
| 2022/9/14 | 0.8077 | 0.8077 | -2.014% | |
| 2022/9/13 | 0.8243 | 0.8243 | -0.663% | |
| 2022/9/9 | 0.8298 | 0.8298 | 2.584% | |
| 2022/9/8 | 0.8089 | 0.8089 | -1.028% | |
| 2022/9/7 | 0.8173 | 0.8173 | -0.813% | |
| 2022/9/6 | 0.824 | 0.824 | 0.329% | |
| 2022/9/5 | 0.8213 | 0.8213 | -1.048% | |
| 2022/9/2 | 0.83 | 0.83 | -0.73% | |
| 2022/9/1 | 0.8361 | 0.8361 | -2.062% | |
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