基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1816 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1816 | 截止日期:2020/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/25 | 1.1816 | 1.1816 | 0.289% | |
| 2020/11/24 | 1.1782 | 1.1782 | 1.903% | |
| 2020/11/23 | 1.1562 | 1.1562 | -0.104% | |
| 2020/11/20 | 1.1574 | 1.1574 | 0.173% | |
| 2020/11/19 | 1.1554 | 1.1554 | -0.422% | |
| 2020/11/18 | 1.1603 | 1.1603 | -0.88% | |
| 2020/11/17 | 1.1706 | 1.1706 | -0.009% | |
| 2020/11/16 | 1.1707 | 1.1707 | 2.111% | |
| 2020/11/13 | 1.1465 | 1.1465 | -0.226% | |
| 2020/11/12 | 1.1491 | 1.1491 | 0.798% | |
| 2020/11/11 | 1.14 | 1.14 | 1.904% | |
| 2020/11/10 | 1.1187 | 1.1187 | -2.049% | |
| 2020/11/9 | 1.1421 | 1.1421 | 2.385% | |
| 2020/11/6 | 1.1155 | 1.1155 | 0.495% | |
| 2020/11/5 | 1.11 | 1.11 | 2.154% | |
| 2020/11/4 | 1.0866 | 1.0866 | 1.57% | |
| 2020/11/3 | 1.0698 | 1.0698 | -0.298% | |
| 2020/11/2 | 1.073 | 1.073 | 0.979% | |
| 2020/10/30 | 1.0626 | 1.0626 | -1.575% | |
| 2020/10/29 | 1.0796 | 1.0796 | -0.166% | |
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