基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1551 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1551 | 截止日期:2021/10/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/25 | 1.1551 | 1.1551 | -0.474% | |
| 2021/10/22 | 1.1606 | 1.1606 | 0.834% | |
| 2021/10/21 | 1.151 | 1.151 | -1.842% | |
| 2021/10/20 | 1.1726 | 1.1726 | -0.45% | |
| 2021/10/19 | 1.1779 | 1.1779 | 0.684% | |
| 2021/10/18 | 1.1699 | 1.1699 | -0.915% | |
| 2021/10/15 | 1.1807 | 1.1807 | 1.426% | |
| 2021/10/14 | 1.1641 | 1.1641 | 1.261% | |
| 2021/10/13 | 1.1496 | 1.1496 | -0.2% | |
| 2021/10/12 | 1.1519 | 1.1519 | -1.941% | |
| 2021/10/11 | 1.1747 | 1.1747 | 0.772% | |
| 2021/10/8 | 1.1657 | 1.1657 | -4.942% | |
| 2021/9/30 | 1.2263 | 1.2263 | -0.049% | |
| 2021/9/29 | 1.2269 | 1.2269 | -1.997% | |
| 2021/9/28 | 1.2519 | 1.2519 | -0.509% | |
| 2021/9/27 | 1.2583 | 1.2583 | -0.262% | |
| 2021/9/24 | 1.2616 | 1.2616 | 1.398% | |
| 2021/9/23 | 1.2442 | 1.2442 | -0.432% | |
| 2021/9/22 | 1.2496 | 1.2496 | -2.26% | |
| 2021/9/17 | 1.2785 | 1.2785 | 0.558% | |
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