基金经理：倪斌
| 单位净值:1.0763 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.0763 | 截止日期:2022/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/26 | 1.0763 | 1.0763 | -0.591% | |
| 2022/1/25 | 1.0827 | 1.0827 | -1.832% | |
| 2022/1/24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.182% | |
| 2022/1/21 | 1.1009 | 1.1009 | -0.353% | |
| 2022/1/20 | 1.1048 | 1.1048 | 0.941% | |
| 2022/1/19 | 1.0945 | 1.0945 | -2.529% | |
| 2022/1/18 | 1.1229 | 1.1229 | -0.593% | |
| 2022/1/17 | 1.1296 | 1.1296 | 0.409% | |
| 2022/1/14 | 1.125 | 1.125 | -0.478% | |
| 2022/1/13 | 1.1304 | 1.1304 | -0.79% | |
| 2022/1/12 | 1.1394 | 1.1394 | 1.723% | |
| 2022/1/11 | 1.1201 | 1.1201 | -0.489% | |
| 2022/1/10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.053% | |
| 2022/1/7 | 1.125 | 1.125 | 0.214% | |
| 2022/1/6 | 1.1226 | 1.1226 | -2.746% | |
| 2022/1/5 | 1.1543 | 1.1543 | -0.697% | |
| 2022/1/4 | 1.1624 | 1.1624 | 1.413% | |
| 2021/12/31 | 1.1462 | 1.1462 | 0.087% | |
| 2021/12/30 | 1.1452 | 1.1452 | -0.426% | |
| 2021/12/29 | 1.1501 | 1.1501 | -0.485% | |
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