基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1720 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2021/7/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/7/27 | 1.172 | 1.172 | 0.54% | |
| 2021/7/26 | 1.1657 | 1.1657 | 0.865% | |
| 2021/7/23 | 1.1557 | 1.1557 | 0.121% | |
| 2021/7/22 | 1.1543 | 1.1543 | -0.586% | |
| 2021/7/21 | 1.1611 | 1.1611 | 0.095% | |
| 2021/7/20 | 1.16 | 1.16 | -0.284% | |
| 2021/7/19 | 1.1633 | 1.1633 | -1.449% | |
| 2021/7/16 | 1.1804 | 1.1804 | -0.548% | |
| 2021/7/15 | 1.1869 | 1.1869 | -0.893% | |
| 2021/7/14 | 1.1976 | 1.1976 | -0.631% | |
| 2021/7/13 | 1.2052 | 1.2052 | 0.358% | |
| 2021/7/12 | 1.2009 | 1.2009 | 1.659% | |
| 2021/7/9 | 1.1813 | 1.1813 | 0.289% | |
| 2021/7/8 | 1.1779 | 1.1779 | -0.9% | |
| 2021/7/7 | 1.1886 | 1.1886 | -0.461% | |
| 2021/7/6 | 1.1941 | 1.1941 | 0.168% | |
| 2021/7/5 | 1.1921 | 1.1921 | -0.184% | |
| 2021/7/2 | 1.1943 | 1.1943 | -0.109% | |
| 2021/7/1 | 1.1956 | 1.1956 | -0.722% | |
| 2021/6/30 | 1.2043 | 1.2043 | 0.083% | |
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