基金经理：倪斌
| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.165 | 1.165 | 0.345% | |
| 2023/12/7 | 1.161 | 1.161 | -1.702% | |
| 2023/12/6 | 1.1811 | 1.1811 | 2.048% | |
| 2023/12/5 | 1.1574 | 1.1574 | -1.623% | |
| 2023/12/4 | 1.1765 | 1.1765 | 0.298% | |
| 2023/12/1 | 1.173 | 1.173 | -0.585% | |
| 2023/11/30 | 1.1799 | 1.1799 | 0.537% | |
| 2023/11/29 | 1.1736 | 1.1736 | 0.436% | |
| 2023/11/28 | 1.1685 | 1.1685 | 0.629% | |
| 2023/11/27 | 1.1612 | 1.1612 | -0.642% | |
| 2023/11/24 | 1.1687 | 1.1687 | 0.24% | |
| 2023/11/23 | 1.1659 | 1.1659 | -0.867% | |
| 2023/11/22 | 1.1761 | 1.1761 | 0.119% | |
| 2023/11/21 | 1.1747 | 1.1747 | 0.556% | |
| 2023/11/20 | 1.1682 | 1.1682 | -0.231% | |
| 2023/11/17 | 1.1709 | 1.1709 | 1.035% | |
| 2023/11/16 | 1.1589 | 1.1589 | -0.881% | |
| 2023/11/15 | 1.1692 | 1.1692 | 2.832% | |
| 2023/11/14 | 1.137 | 1.137 | 0.362% | |
| 2023/11/13 | 1.1329 | 1.1329 | -0.255% | |
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