基金经理：倪斌
| 单位净值:1.0851 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日经225ETF(QDII)(513880)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.0851 | 1.0851 | 0.203% | |
| 2020/1/16 | 1.0829 | 1.0829 | 0% | |
| 2020/1/15 | 1.0829 | 1.0829 | -0.851% | |
| 2020/1/14 | 1.0922 | 1.0922 | 0.266% | |
| 2020/1/13 | 1.0893 | 1.0893 | -0.183% | |
| 2020/1/10 | 1.0913 | 1.0913 | -0.082% | |
| 2020/1/9 | 1.0922 | 1.0922 | 1.252% | |
| 2020/1/8 | 1.0787 | 1.0787 | -1.507% | |
| 2020/1/7 | 1.0952 | 1.0952 | 1.033% | |
| 2020/1/6 | 1.084 | 1.084 | -1.437% | |
| 2020/1/3 | 1.0998 | 1.0998 | 0.182% | |
| 2020/1/2 | 1.0978 | 1.0978 | -0.046% | |
| 2019/12/31 | 1.0983 | 1.0983 | 0.448% | |
| 2019/12/30 | 1.0934 | 1.0934 | -0.582% | |
| 2019/12/27 | 1.0998 | 1.0998 | -0.064% | |
| 2019/12/26 | 1.1005 | 1.1005 | -0.082% | |
| 2019/12/25 | 1.1014 | 1.1014 | -0.118% | |
| 2019/12/24 | 1.1027 | 1.1027 | 0.073% | |
| 2019/12/23 | 1.1019 | 1.1019 | 0.045% | |
| 2019/12/20 | 1.1014 | 1.1014 | 0.018% | |
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