基金经理：马君
| 单位净值:1.1472 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1472 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港医疗指(513620)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1472 | 1.1472 | 0.288% | |
| 2026/10/8 | 1.1439 | 1.1439 | -4.164% | |
| 2026/9/30 | 1.1936 | 1.1936 | 3.656% | |
| 2026/9/29 | 1.1515 | 1.1515 | 0.541% | |
| 2026/9/28 | 1.1453 | 1.1453 | 0.474% | |
| 2026/9/24 | 1.1399 | 1.1399 | -1.919% | |
| 2026/9/23 | 1.1622 | 1.1622 | 0.146% | |
| 2026/9/22 | 1.1605 | 1.1605 | -0.6% | |
| 2026/9/21 | 1.1675 | 1.1675 | 3.741% | |
| 2026/9/18 | 1.1254 | 1.1254 | 1.708% | |
| 2026/9/17 | 1.1065 | 1.1065 | 1.85% | |
| 2026/9/16 | 1.0864 | 1.0864 | 0.083% | |
| 2026/9/15 | 1.0855 | 1.0855 | -1.264% | |
| 2026/9/14 | 1.0994 | 1.0994 | 3.201% | |
| 2026/9/11 | 1.0653 | 1.0653 | -1.077% | |
| 2026/9/10 | 1.0769 | 1.0769 | -2.171% | |
| 2026/9/9 | 1.1008 | 1.1008 | -1.45% | |
| 2026/9/8 | 1.117 | 1.117 | 1.832% | |
| 2026/9/7 | 1.0969 | 1.0969 | -0.85% | |
| 2026/9/4 | 1.1063 | 1.1063 | -1.091% | |
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