基金经理：张羽翔
| 单位净值:0.9835 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:0.9835 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
香港消费(513590)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.9835 | 0.9835 | -0.345% | |
| 2026/2/5 | 0.9869 | 0.9869 | 2.716% | |
| 2026/2/4 | 0.9608 | 0.9608 | 0.818% | |
| 2026/2/3 | 0.953 | 0.953 | 1.136% | |
| 2026/2/2 | 0.9423 | 0.9423 | -0.654% | |
| 2026/1/30 | 0.9485 | 0.9485 | -2.337% | |
| 2026/1/29 | 0.9712 | 0.9712 | 1.399% | |
| 2026/1/28 | 0.9578 | 0.9578 | 1.066% | |
| 2026/1/27 | 0.9477 | 0.9477 | 0.307% | |
| 2026/1/26 | 0.9448 | 0.9448 | -0.662% | |
| 2026/1/23 | 0.9511 | 0.9511 | 0.433% | |
| 2026/1/22 | 0.947 | 0.947 | 0.895% | |
| 2026/1/21 | 0.9386 | 0.9386 | -0.106% | |
| 2026/1/20 | 0.9396 | 0.9396 | 1.524% | |
| 2026/1/19 | 0.9255 | 0.9255 | -0.043% | |
| 2026/1/16 | 0.9259 | 0.9259 | -0.526% | |
| 2026/1/15 | 0.9308 | 0.9308 | -0.043% | |
| 2026/1/14 | 0.9312 | 0.9312 | 0.823% | |
| 2026/1/13 | 0.9236 | 0.9236 | -0.891% | |
| 2026/1/12 | 0.9319 | 0.9319 | 0.648% | |
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