基金经理：李茜
| 单位净值:1.6094 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.6994 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股红利(513530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.6094 | 1.6994 | 0.424% | |
| 2026/1/19 | 1.6026 | 1.6926 | -0.305% | |
| 2026/1/16 | 1.6075 | 1.6975 | -1.004% | |
| 2026/1/15 | 1.6238 | 1.7138 | 0.068% | |
| 2026/1/14 | 1.6227 | 1.7127 | 0.117% | |
| 2026/1/13 | 1.6208 | 1.7108 | 0.359% | |
| 2026/1/12 | 1.615 | 1.705 | 0.105% | |
| 2026/1/9 | 1.6133 | 1.7033 | 0.174% | |
| 2026/1/8 | 1.6105 | 1.7005 | -0.371% | |
| 2026/1/7 | 1.6165 | 1.7065 | -0.037% | |
| 2026/1/6 | 1.6171 | 1.7071 | 0.597% | |
| 2026/1/5 | 1.6075 | 1.6975 | -0.446% | |
| 2025/12/31 | 1.6147 | 1.7047 | -0.407% | |
| 2025/12/30 | 1.6213 | 1.7113 | 0.006% | |
| 2025/12/29 | 1.6212 | 1.7112 | -0.172% | |
| 2025/12/26 | 1.624 | 1.714 | -0.049% | |
| 2025/12/25 | 1.6248 | 1.7148 | -0.105% | |
| 2025/12/24 | 1.6265 | 1.7165 | -0.483% | |
| 2025/12/23 | 1.6344 | 1.7244 | 0.116% | |
| 2025/12/22 | 1.6325 | 1.7225 | 0.135% | |
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