基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.3290 | 净值增长率:-2.63% | 净值增长率:-2.63% | 累计净值:1.3290 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏野村日经225ETF(QDII)(513520)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.329 | 1.329 | -2.63% | |
| 2024/4/18 | 1.3649 | 1.3649 | 0.375% | |
| 2024/4/17 | 1.3598 | 1.3598 | -1.349% | |
| 2024/4/16 | 1.3784 | 1.3784 | -2.22% | |
| 2024/4/15 | 1.4097 | 1.4097 | -1.302% | |
| 2024/4/12 | 1.4283 | 1.4283 | 0.154% | |
| 2024/4/11 | 1.4261 | 1.4261 | -1.013% | |
| 2024/4/10 | 1.4407 | 1.4407 | -0.422% | |
| 2024/4/9 | 1.4468 | 1.4468 | 1.069% | |
| 2024/4/8 | 1.4315 | 1.4315 | -0.673% | |
| 2024/4/3 | 1.4412 | 1.4412 | -0.833% | |
| 2024/4/2 | 1.4533 | 1.4533 | -0.034% | |
| 2024/4/1 | 1.4538 | 1.4538 | -1.497% | |
| 2024/3/29 | 1.4759 | 1.4759 | 0.73% | |
| 2024/3/28 | 1.4652 | 1.4652 | -0.577% | |
| 2024/3/27 | 1.4737 | 1.4737 | 0.601% | |
| 2024/3/26 | 1.4649 | 1.4649 | 0.103% | |
| 2024/3/25 | 1.4634 | 1.4634 | -1.215% | |
| 2024/3/22 | 1.4814 | 1.4814 | 0.298% | |
| 2024/3/21 | 1.477 | 1.477 | 2.448% | |
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