基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4439 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.4439 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏野村日经225ETF(513520)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.4439 | 1.4439 | 0.887% | |
| 2024/10/10 | 1.4312 | 1.4312 | -0.056% | |
| 2024/10/9 | 1.432 | 1.432 | 0.435% | |
| 2024/10/8 | 1.4258 | 1.4258 | -1.117% | |
| 2024/9/30 | 1.4419 | 1.4419 | -1.57% | |
| 2024/9/27 | 1.4649 | 1.4649 | 2.02% | |
| 2024/9/26 | 1.4359 | 1.4359 | 1.556% | |
| 2024/9/25 | 1.4139 | 1.4139 | -0.035% | |
| 2024/9/24 | 1.4144 | 1.4144 | 0.569% | |
| 2024/9/23 | 1.4064 | 1.4064 | -1.25% | |
| 2024/9/20 | 1.4242 | 1.4242 | 1.533% | |
| 2024/9/19 | 1.4027 | 1.4027 | 0.943% | |
| 2024/9/18 | 1.3896 | 1.3896 | -1.209% | |
| 2024/9/13 | 1.4066 | 1.4066 | 0.457% | |
| 2024/9/12 | 1.4002 | 1.4002 | 2.376% | |
| 2024/9/11 | 1.3677 | 1.3677 | -0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.3681 | 1.3681 | -0.364% | |
| 2024/9/9 | 1.3731 | 1.3731 | -0.421% | |
| 2024/9/6 | 1.3789 | 1.3789 | -0.404% | |
| 2024/9/5 | 1.3845 | 1.3845 | 0.087% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。