基金经理：万琼
| 单位净值:0.5661 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.5661 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 0.5661 | 0.5661 | -1.083% | |
| 2026/1/16 | 0.5723 | 0.5723 | -1.785% | |
| 2026/1/15 | 0.5827 | 0.5827 | -2.297% | |
| 2026/1/14 | 0.5964 | 0.5964 | 0.641% | |
| 2026/1/13 | 0.5926 | 0.5926 | -0.67% | |
| 2026/1/12 | 0.5966 | 0.5966 | 5.406% | |
| 2026/1/9 | 0.566 | 0.566 | 1.707% | |
| 2026/1/8 | 0.5565 | 0.5565 | 1.385% | |
| 2026/1/7 | 0.5489 | 0.5489 | -1.17% | |
| 2026/1/6 | 0.5554 | 0.5554 | 0.689% | |
| 2026/1/5 | 0.5516 | 0.5516 | 2.7% | |
| 2025/12/31 | 0.5371 | 0.5371 | 0.261% | |
| 2025/12/30 | 0.5357 | 0.5357 | 0.112% | |
| 2025/12/29 | 0.5351 | 0.5351 | 0.225% | |
| 2025/12/26 | 0.5339 | 0.5339 | -0.206% | |
| 2025/12/25 | 0.535 | 0.535 | 0.15% | |
| 2025/12/24 | 0.5342 | 0.5342 | 0.056% | |
| 2025/12/23 | 0.5339 | 0.5339 | -0.891% | |
| 2025/12/22 | 0.5387 | 0.5387 | -0.111% | |
| 2025/12/19 | 0.5393 | 0.5393 | 1.106% | |
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