基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.1149 | 1.1149 | -0.349% | |
| 2026/2/5 | 1.1188 | 1.1188 | 2.821% | |
| 2026/2/4 | 1.0881 | 1.0881 | 0.862% | |
| 2026/2/3 | 1.0788 | 1.0788 | 1.163% | |
| 2026/2/2 | 1.0664 | 1.0664 | -0.671% | |
| 2026/1/30 | 1.0736 | 1.0736 | -2.4% | |
| 2026/1/29 | 1.1 | 1.1 | 1.429% | |
| 2026/1/28 | 1.0845 | 1.0845 | 1.119% | |
| 2026/1/27 | 1.0725 | 1.0725 | 0.309% | |
| 2026/1/26 | 1.0692 | 1.0692 | -0.678% | |
| 2026/1/23 | 1.0765 | 1.0765 | 0.448% | |
| 2026/1/22 | 1.0717 | 1.0717 | 0.923% | |
| 2026/1/21 | 1.0619 | 1.0619 | -0.103% | |
| 2026/1/20 | 1.063 | 1.063 | 1.557% | |
| 2026/1/19 | 1.0467 | 1.0467 | -0.029% | |
| 2026/1/16 | 1.047 | 1.047 | -0.532% | |
| 2026/1/15 | 1.0526 | 1.0526 | -0.057% | |
| 2026/1/14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.843% | |
| 2026/1/13 | 1.0444 | 1.0444 | -0.911% | |
| 2026/1/12 | 1.054 | 1.054 | 0.649% | |
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