基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8168 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:0.8168 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/10 | 0.8168 | 0.8168 | -1.531% | |
| 2025/1/9 | 0.8295 | 0.8295 | 0.242% | |
| 2025/1/8 | 0.8275 | 0.8275 | -1.594% | |
| 2025/1/7 | 0.8409 | 0.8409 | -1.787% | |
| 2025/1/6 | 0.8562 | 0.8562 | -1.029% | |
| 2025/1/3 | 0.8651 | 0.8651 | 1.146% | |
| 2025/1/2 | 0.8553 | 0.8553 | -1.565% | |
| 2024/12/31 | 0.8689 | 0.8689 | 0% | |
| 2024/12/30 | 0.8689 | 0.8689 | -0.697% | |
| 2024/12/27 | 0.875 | 0.875 | 0% | |
| 2024/12/26 | 0.875 | 0.875 | 0.046% | |
| 2024/12/25 | 0.8746 | 0.8746 | 0.023% | |
| 2024/12/24 | 0.8744 | 0.8744 | 1.122% | |
| 2024/12/23 | 0.8647 | 0.8647 | -0.449% | |
| 2024/12/20 | 0.8686 | 0.8686 | 0.046% | |
| 2024/12/19 | 0.8682 | 0.8682 | -0.424% | |
| 2024/12/18 | 0.8719 | 0.8719 | 1.254% | |
| 2024/12/17 | 0.8611 | 0.8611 | -0.6% | |
| 2024/12/16 | 0.8663 | 0.8663 | -1.467% | |
| 2024/12/13 | 0.8792 | 0.8792 | -2.765% | |
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