基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8654 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.8654 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通消费主题ETF(513230)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 0.8654 | 0.8654 | -0.529% | |
| 2024/12/3 | 0.87 | 0.87 | 0.648% | |
| 2024/12/2 | 0.8644 | 0.8644 | 1.23% | |
| 2024/11/29 | 0.8539 | 0.8539 | 0.258% | |
| 2024/11/28 | 0.8517 | 0.8517 | -1.787% | |
| 2024/11/27 | 0.8672 | 0.8672 | 3.621% | |
| 2024/11/26 | 0.8369 | 0.8369 | -0.452% | |
| 2024/11/25 | 0.8407 | 0.8407 | -0.509% | |
| 2024/11/22 | 0.845 | 0.845 | -1.87% | |
| 2024/11/21 | 0.8611 | 0.8611 | -1.046% | |
| 2024/11/20 | 0.8702 | 0.8702 | 0.497% | |
| 2024/11/19 | 0.8659 | 0.8659 | 0.874% | |
| 2024/11/18 | 0.8584 | 0.8584 | 0.316% | |
| 2024/11/15 | 0.8557 | 0.8557 | 0.035% | |
| 2024/11/14 | 0.8554 | 0.8554 | -2.629% | |
| 2024/11/13 | 0.8785 | 0.8785 | 0.057% | |
| 2024/11/12 | 0.878 | 0.878 | -3.155% | |
| 2024/11/11 | 0.9066 | 0.9066 | -0.712% | |
| 2024/11/8 | 0.9131 | 0.9131 | -0.955% | |
| 2024/11/7 | 0.9219 | 0.9219 | 3.631% | |
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