基金经理：苏燕青
| 单位净值:1.0959 | 净值增长率:5.43% | 累计净值:1.0959 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.0959 | 1.0959 | 5.426% | |
| 2024/9/26 | 1.0395 | 1.0395 | 8.473% | |
| 2024/9/25 | 0.9583 | 0.9583 | -0.26% | |
| 2024/9/24 | 0.9608 | 0.9608 | 6.413% | |
| 2024/9/23 | 0.9029 | 0.9029 | -0.077% | |
| 2024/9/20 | 0.9036 | 0.9036 | 0.155% | |
| 2024/9/19 | 0.9022 | 0.9022 | 3.333% | |
| 2024/9/18 | 0.8731 | 0.8731 | 1.37% | |
| 2024/9/13 | 0.8613 | 0.8613 | -0.451% | |
| 2024/9/12 | 0.8652 | 0.8652 | 1.217% | |
| 2024/9/11 | 0.8548 | 0.8548 | 0.482% | |
| 2024/9/10 | 0.8507 | 0.8507 | 0.866% | |
| 2024/9/9 | 0.8434 | 0.8434 | -0.94% | |
| 2024/9/6 | 0.8514 | 0.8514 | -0.094% | |
| 2024/9/5 | 0.8522 | 0.8522 | -0.129% | |
| 2024/9/4 | 0.8533 | 0.8533 | -0.802% | |
| 2024/9/3 | 0.8602 | 0.8602 | 0.596% | |
| 2024/9/2 | 0.8551 | 0.8551 | -1.577% | |
| 2024/8/30 | 0.8688 | 0.8688 | 1.984% | |
| 2024/8/29 | 0.8519 | 0.8519 | 2.639% | |
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