基金经理：李茜
| 单位净值:1.6884 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.6884 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.6884 | 1.6884 | -1.008% | |
| 2026/5/14 | 1.7056 | 1.7056 | -0.023% | |
| 2026/5/13 | 1.706 | 1.706 | -0.018% | |
| 2026/5/12 | 1.7063 | 1.7063 | -0.205% | |
| 2026/5/11 | 1.7098 | 1.7098 | 0.748% | |
| 2026/5/8 | 1.6971 | 1.6971 | -1.412% | |
| 2026/5/7 | 1.7214 | 1.7214 | 1.158% | |
| 2026/5/6 | 1.7017 | 1.7017 | 1.4% | |
| 2026/4/30 | 1.6782 | 1.6782 | -1.137% | |
| 2026/4/29 | 1.6975 | 1.6975 | 1.61% | |
| 2026/4/28 | 1.6706 | 1.6706 | -0.316% | |
| 2026/4/27 | 1.6759 | 1.6759 | -0.22% | |
| 2026/4/24 | 1.6796 | 1.6796 | 0.233% | |
| 2026/4/23 | 1.6757 | 1.6757 | -0.687% | |
| 2026/4/22 | 1.6873 | 1.6873 | -0.7% | |
| 2026/4/21 | 1.6992 | 1.6992 | 0.443% | |
| 2026/4/20 | 1.6917 | 1.6917 | 1.366% | |
| 2026/4/17 | 1.6689 | 1.6689 | -0.649% | |
| 2026/4/16 | 1.6798 | 1.6798 | 0.575% | |
| 2026/4/15 | 1.6702 | 1.6702 | -0.435% | |
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