基金经理：柳军
| 单位净值:0.6410 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.6410 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:514.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 0.641 | 0.641 | -0.682% | |
| 2026/5/11 | 0.6454 | 0.6454 | 0% | |
| 2026/5/8 | 0.6454 | 0.6454 | -0.186% | |
| 2026/5/7 | 0.6466 | 0.6466 | 2.749% | |
| 2026/5/6 | 0.6293 | 0.6293 | 1.861% | |
| 2026/4/30 | 0.6178 | 0.6178 | -0.675% | |
| 2026/4/29 | 0.622 | 0.622 | 1.817% | |
| 2026/4/28 | 0.6109 | 0.6109 | -2.162% | |
| 2026/4/27 | 0.6244 | 0.6244 | 0.467% | |
| 2026/4/24 | 0.6215 | 0.6215 | 0.893% | |
| 2026/4/23 | 0.616 | 0.616 | -2.036% | |
| 2026/4/22 | 0.6288 | 0.6288 | -1.903% | |
| 2026/4/21 | 0.641 | 0.641 | 0.031% | |
| 2026/4/20 | 0.6408 | 0.6408 | 0.25% | |
| 2026/4/17 | 0.6392 | 0.6392 | -1.083% | |
| 2026/4/16 | 0.6462 | 0.6462 | 3.807% | |
| 2026/4/15 | 0.6225 | 0.6225 | 1.302% | |
| 2026/4/14 | 0.6145 | 0.6145 | 0.474% | |
| 2026/4/13 | 0.6116 | 0.6116 | -0.714% | |
| 2026/4/10 | 0.616 | 0.616 | 0.917% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。