基金经理：柳军
| 单位净值:0.7456 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.7456 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:440.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生科技(513130)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 0.7486 | 0.7486 | 0.402% | |
| 2026/1/21 | 0.7456 | 0.7456 | 0.989% | |
| 2026/1/20 | 0.7383 | 0.7383 | -1.218% | |
| 2026/1/19 | 0.7474 | 0.7474 | -1.281% | |
| 2026/1/16 | 0.7571 | 0.7571 | -0.092% | |
| 2026/1/15 | 0.7578 | 0.7578 | -1.135% | |
| 2026/1/14 | 0.7665 | 0.7665 | 0.485% | |
| 2026/1/13 | 0.7628 | 0.7628 | -0.039% | |
| 2026/1/12 | 0.7631 | 0.7631 | 3.122% | |
| 2026/1/9 | 0.74 | 0.74 | -0.027% | |
| 2026/1/8 | 0.7402 | 0.7402 | -1.228% | |
| 2026/1/7 | 0.7494 | 0.7494 | -1.343% | |
| 2026/1/6 | 0.7596 | 0.7596 | 1.442% | |
| 2026/1/5 | 0.7488 | 0.7488 | 4.043% | |
| 2025/12/31 | 0.7197 | 0.7197 | -1.411% | |
| 2025/12/30 | 0.73 | 0.73 | 1.615% | |
| 2025/12/29 | 0.7184 | 0.7184 | -0.181% | |
| 2025/12/26 | 0.7197 | 0.7197 | -0.042% | |
| 2025/12/25 | 0.72 | 0.72 | -0.111% | |
| 2025/12/24 | 0.7208 | 0.7208 | 0.139% | |
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