基金经理：刘杰
| 单位净值:1.2016 | 净值增长率:4.22% | 累计净值:1.2016 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:234.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.2016 | 1.2016 | 4.224% | |
| 2026/3/5 | 1.1529 | 1.1529 | 1.801% | |
| 2026/3/4 | 1.1325 | 1.1325 | -2.27% | |
| 2026/3/3 | 1.1588 | 1.1588 | -3.802% | |
| 2026/3/2 | 1.2046 | 1.2046 | -3.454% | |
| 2026/2/27 | 1.2477 | 1.2477 | 2.028% | |
| 2026/2/26 | 1.2229 | 1.2229 | -4.944% | |
| 2026/2/25 | 1.2865 | 1.2865 | -0.178% | |
| 2026/2/24 | 1.2888 | 1.2888 | -0.755% | |
| 2026/2/13 | 1.2986 | 1.2986 | -0.681% | |
| 2026/2/12 | 1.3075 | 1.3075 | -1.507% | |
| 2026/2/11 | 1.3275 | 1.3275 | 0.507% | |
| 2026/2/10 | 1.3208 | 1.3208 | 2.746% | |
| 2026/2/9 | 1.2855 | 1.2855 | 1.862% | |
| 2026/2/6 | 1.262 | 1.262 | -0.079% | |
| 2026/2/5 | 1.263 | 1.263 | 0.541% | |
| 2026/2/4 | 1.2562 | 1.2562 | 0.464% | |
| 2026/2/3 | 1.2504 | 1.2504 | 1.428% | |
| 2026/2/2 | 1.2328 | 1.2328 | -3.695% | |
| 2026/1/30 | 1.2801 | 1.2801 | -2.431% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。