基金经理：艾小军
| 单位净值:1.9576 | 净值增长率:4.06% | 累计净值:9.7880 | 截止日期:2026/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:185.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/6 | 1.9576 | 9.788 | 4.061% | |
| 2026/4/30 | 1.8812 | 9.406 | 1.004% | |
| 2026/4/29 | 1.8625 | 9.3125 | 0.605% | |
| 2026/4/28 | 1.8513 | 9.2565 | -0.995% | |
| 2026/4/27 | 1.8699 | 9.3495 | -0.128% | |
| 2026/4/24 | 1.8723 | 9.3615 | 1.966% | |
| 2026/4/23 | 1.8362 | 9.181 | -0.552% | |
| 2026/4/22 | 1.8464 | 9.232 | 1.775% | |
| 2026/4/21 | 1.8142 | 9.071 | -0.494% | |
| 2026/4/20 | 1.8232 | 9.116 | -0.273% | |
| 2026/4/17 | 1.8282 | 9.141 | 1.291% | |
| 2026/4/16 | 1.8049 | 9.0245 | 0.535% | |
| 2026/4/15 | 1.7953 | 8.9765 | 1.384% | |
| 2026/4/14 | 1.7708 | 8.854 | 1.706% | |
| 2026/4/13 | 1.7411 | 8.7055 | 1.056% | |
| 2026/4/10 | 1.7229 | 8.6145 | 0.139% | |
| 2026/4/9 | 1.7205 | 8.6025 | 0.673% | |
| 2026/4/8 | 1.709 | 8.545 | 2.643% | |
| 2026/4/7 | 1.665 | 8.325 | 0.537% | |
| 2026/4/3 | 1.6561 | 8.2805 | 0.06% | |
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