基金经理：范冰
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.0073 | 截止日期:2023/3/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/28 | 1.0073 | 1.0073 | 1.573% | |
| 2023/3/27 | 0.9917 | 0.9917 | -2.045% | |
| 2023/3/24 | 1.0124 | 1.0124 | -0.501% | |
| 2023/3/23 | 1.0175 | 1.0175 | 3.784% | |
| 2023/3/22 | 0.9804 | 0.9804 | 0.916% | |
| 2023/3/21 | 0.9715 | 0.9715 | 2.87% | |
| 2023/3/20 | 0.9444 | 0.9444 | -2.679% | |
| 2023/3/17 | 0.9704 | 0.9704 | 1.666% | |
| 2023/3/16 | 0.9545 | 0.9545 | -0.282% | |
| 2023/3/15 | 0.9572 | 0.9572 | 0.515% | |
| 2023/3/14 | 0.9523 | 0.9523 | -2.678% | |
| 2023/3/13 | 0.9785 | 0.9785 | 1.98% | |
| 2023/3/10 | 0.9595 | 0.9595 | -2.737% | |
| 2023/3/9 | 0.9865 | 0.9865 | -1.172% | |
| 2023/3/8 | 0.9982 | 0.9982 | -2.147% | |
| 2023/3/7 | 1.0201 | 1.0201 | -1.201% | |
| 2023/3/6 | 1.0325 | 1.0325 | -0.376% | |
| 2023/3/3 | 1.0364 | 1.0364 | 1.191% | |
| 2023/3/2 | 1.0242 | 1.0242 | -1.868% | |
| 2023/3/1 | 1.0437 | 1.0437 | 5.127% | |
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