基金经理：范冰
| 单位净值:0.9554 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9554 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 0.9543 | 0.9543 | -0.115% | |
| 2023/6/5 | 0.9554 | 0.9554 | 0.178% | |
| 2023/6/2 | 0.9537 | 0.9537 | 5.381% | |
| 2023/6/1 | 0.905 | 0.905 | 0.144% | |
| 2023/5/31 | 0.9037 | 0.9037 | -1.814% | |
| 2023/5/30 | 0.9204 | 0.9204 | 1.377% | |
| 2023/5/29 | 0.9079 | 0.9079 | -2.711% | |
| 2023/5/26 | 0.9332 | 0.9332 | 0.236% | |
| 2023/5/25 | 0.931 | 0.931 | -2.288% | |
| 2023/5/24 | 0.9528 | 0.9528 | -1.499% | |
| 2023/5/23 | 0.9673 | 0.9673 | -0.942% | |
| 2023/5/22 | 0.9765 | 0.9765 | 1.698% | |
| 2023/5/19 | 0.9602 | 0.9602 | -0.374% | |
| 2023/5/18 | 0.9638 | 0.9638 | 0.753% | |
| 2023/5/17 | 0.9566 | 0.9566 | -2.058% | |
| 2023/5/16 | 0.9767 | 0.9767 | -0.072% | |
| 2023/5/15 | 0.9774 | 0.9774 | 2.442% | |
| 2023/5/12 | 0.9541 | 0.9541 | 0.115% | |
| 2023/5/11 | 0.953 | 0.953 | 0.063% | |
| 2023/5/10 | 0.9524 | 0.9524 | 0.21% | |
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