基金经理：
| 单位净值:1.4436 | 净值增长率:-2.85% | 净值增长率:-2.85% | 累计净值:1.4436 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.4436 | 1.4436 | -2.847% | |
| 2024/9/27 | 1.4859 | 1.4859 | 2.328% | |
| 2024/9/26 | 1.4521 | 1.4521 | 1.496% | |
| 2024/9/25 | 1.4307 | 1.4307 | -0.265% | |
| 2024/9/24 | 1.4345 | 1.4345 | 0.709% | |
| 2024/9/23 | 1.4244 | 1.4244 | -0.953% | |
| 2024/9/20 | 1.4381 | 1.4381 | 1.118% | |
| 2024/9/19 | 1.4222 | 1.4222 | 1.782% | |
| 2024/9/18 | 1.3973 | 1.3973 | -1.062% | |
| 2024/9/13 | 1.4123 | 1.4123 | -0.212% | |
| 2024/9/12 | 1.4153 | 1.4153 | 3.088% | |
| 2024/9/11 | 1.3729 | 1.3729 | -0.623% | |
| 2024/9/10 | 1.3815 | 1.3815 | -0.518% | |
| 2024/9/9 | 1.3887 | 1.3887 | 0.108% | |
| 2024/9/6 | 1.3872 | 1.3872 | -0.645% | |
| 2024/9/5 | 1.3962 | 1.3962 | -0.478% | |
| 2024/9/4 | 1.4029 | 1.4029 | -2.893% | |
| 2024/9/3 | 1.4447 | 1.4447 | -0.042% | |
| 2024/9/2 | 1.4453 | 1.4453 | -0.912% | |
| 2024/8/30 | 1.4586 | 1.4586 | 0.007% | |
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