基金经理：刘洁倩
| 单位净值:1.0972 | 净值增长率:2.08% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安粤港澳大湾区ETF(512970)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0972 | 1.0972 | 2.084% | |
| 2023/9/21 | 1.0748 | 1.0748 | -0.73% | |
| 2023/9/20 | 1.0827 | 1.0827 | -0.533% | |
| 2023/9/19 | 1.0885 | 1.0885 | -0.403% | |
| 2023/9/18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.543% | |
| 2023/9/15 | 1.087 | 1.087 | -0.174% | |
| 2023/9/14 | 1.0889 | 1.0889 | -0.602% | |
| 2023/9/13 | 1.0955 | 1.0955 | -1.128% | |
| 2023/9/12 | 1.108 | 1.108 | 0.172% | |
| 2023/9/11 | 1.1061 | 1.1061 | 0.784% | |
| 2023/9/8 | 1.0975 | 1.0975 | -0.327% | |
| 2023/9/7 | 1.1011 | 1.1011 | -1.67% | |
| 2023/9/6 | 1.1198 | 1.1198 | 0% | |
| 2023/9/5 | 1.1198 | 1.1198 | -1.113% | |
| 2023/9/4 | 1.1324 | 1.1324 | 1.361% | |
| 2023/9/1 | 1.1172 | 1.1172 | 0.404% | |
| 2023/8/31 | 1.1127 | 1.1127 | -0.331% | |
| 2023/8/30 | 1.1164 | 1.1164 | 0.45% | |
| 2023/8/29 | 1.1114 | 1.1114 | 1.739% | |
| 2023/8/28 | 1.0924 | 1.0924 | 1.373% | |
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