基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1633 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.1633 | 截止日期:2025/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:331.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指证券公司ETF(512880)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 1.1633 | 1.1633 | -0.454% | |
| 2025/7/14 | 1.1686 | 1.1686 | -1.117% | |
| 2025/7/11 | 1.1818 | 1.1818 | 2.409% | |
| 2025/7/10 | 1.154 | 1.154 | 1.21% | |
| 2025/7/9 | 1.1402 | 1.1402 | -0.489% | |
| 2025/7/8 | 1.1458 | 1.1458 | 1.183% | |
| 2025/7/7 | 1.1324 | 1.1324 | 0.097% | |
| 2025/7/4 | 1.1313 | 1.1313 | -0.009% | |
| 2025/7/3 | 1.1314 | 1.1314 | 0.649% | |
| 2025/7/2 | 1.1241 | 1.1241 | -0.425% | |
| 2025/7/1 | 1.1289 | 1.1289 | -0.467% | |
| 2025/6/30 | 1.1342 | 1.1342 | -0.386% | |
| 2025/6/27 | 1.1386 | 1.1386 | -0.061% | |
| 2025/6/26 | 1.1393 | 1.1393 | -1.7% | |
| 2025/6/25 | 1.159 | 1.159 | 5.45% | |
| 2025/6/24 | 1.0991 | 1.0991 | 2.576% | |
| 2025/6/23 | 1.0715 | 1.0715 | 1.152% | |
| 2025/6/20 | 1.0593 | 1.0593 | -0.282% | |
| 2025/6/19 | 1.0623 | 1.0623 | -1.839% | |
| 2025/6/18 | 1.0822 | 1.0822 | -1.223% | |
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