基金经理：余展昌
| 单位净值:1.7228 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7228 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银行FUND(512730)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.7228 | 1.7228 | 0.18% | |
| 2026/9/8 | 1.7197 | 1.7197 | 0.368% | |
| 2026/9/7 | 1.7134 | 1.7134 | -1.455% | |
| 2026/9/4 | 1.7387 | 1.7387 | 0.888% | |
| 2026/9/3 | 1.7234 | 1.7234 | -0.502% | |
| 2026/9/2 | 1.7321 | 1.7321 | 0.035% | |
| 2026/9/1 | 1.7315 | 1.7315 | 1.865% | |
| 2026/8/31 | 1.6998 | 1.6998 | 1.638% | |
| 2026/8/28 | 1.6724 | 1.6724 | -0.506% | |
| 2026/8/27 | 1.6809 | 1.6809 | -1.013% | |
| 2026/8/26 | 1.6981 | 1.6981 | 0.765% | |
| 2026/8/25 | 1.6852 | 1.6852 | -0.625% | |
| 2026/8/24 | 1.6958 | 1.6958 | 1.302% | |
| 2026/8/21 | 1.674 | 1.674 | -0.292% | |
| 2026/8/20 | 1.6789 | 1.6789 | 0.377% | |
| 2026/8/19 | 1.6726 | 1.6726 | 1.764% | |
| 2026/8/18 | 1.6436 | 1.6436 | 0.624% | |
| 2026/8/17 | 1.6334 | 1.6334 | -0.22% | |
| 2026/8/14 | 1.637 | 1.637 | -0.601% | |
| 2026/8/13 | 1.6469 | 1.6469 | 0.47% | |
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