基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.5397 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:2.6985 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证主要消费ETF(512600)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 0.5397 | 2.6985 | 2.003% | |
| 2026/7/9 | 0.5291 | 2.6455 | -0.992% | |
| 2026/7/8 | 0.5344 | 2.672 | -0.743% | |
| 2026/7/7 | 0.5384 | 2.692 | -1.5% | |
| 2026/7/6 | 0.5466 | 2.733 | 1.959% | |
| 2026/7/3 | 0.5361 | 2.6805 | 0.019% | |
| 2026/7/2 | 0.536 | 2.68 | -0.242% | |
| 2026/7/1 | 0.5373 | 2.6865 | 2.226% | |
| 2026/6/30 | 0.5256 | 2.628 | -0.942% | |
| 2026/6/29 | 0.5306 | 2.653 | 2.829% | |
| 2026/6/26 | 0.516 | 2.58 | -0.941% | |
| 2026/6/25 | 0.5209 | 2.6045 | 0.231% | |
| 2026/6/24 | 0.5197 | 2.5985 | -1.423% | |
| 2026/6/23 | 0.5272 | 2.636 | -1.532% | |
| 2026/6/22 | 0.5354 | 2.677 | 0.848% | |
| 2026/6/18 | 0.5309 | 2.6545 | -2.246% | |
| 2026/6/17 | 0.5431 | 2.7155 | -0.912% | |
| 2026/6/16 | 0.5481 | 2.7405 | -1.739% | |
| 2026/6/15 | 0.5578 | 2.789 | -0.499% | |
| 2026/6/12 | 0.5606 | 2.803 | 0.936% | |
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