基金经理：王郧
| 单位净值:1.6012 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6012 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安MSCI中国A股国际ETF(512360)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.6012 | 1.6012 | 0.025% | |
| 2026/10/15 | 1.6008 | 1.6008 | -1.604% | |
| 2026/10/14 | 1.6269 | 1.6269 | -1.352% | |
| 2026/10/13 | 1.6492 | 1.6492 | -0.218% | |
| 2026/10/12 | 1.6528 | 1.6528 | -1.03% | |
| 2026/10/9 | 1.67 | 1.67 | -0.036% | |
| 2026/10/8 | 1.6706 | 1.6706 | -1.55% | |
| 2026/9/30 | 1.6969 | 1.6969 | 0.171% | |
| 2026/9/29 | 1.694 | 1.694 | 0.219% | |
| 2026/9/28 | 1.6903 | 1.6903 | -2.396% | |
| 2026/9/24 | 1.7318 | 1.7318 | -1.875% | |
| 2026/9/23 | 1.7649 | 1.7649 | -0.519% | |
| 2026/9/22 | 1.7741 | 1.7741 | 0% | |
| 2026/9/21 | 1.7741 | 1.7741 | 0.738% | |
| 2026/9/18 | 1.7611 | 1.7611 | 1.207% | |
| 2026/9/17 | 1.7401 | 1.7401 | -0.435% | |
| 2026/9/16 | 1.7477 | 1.7477 | 0.854% | |
| 2026/9/15 | 1.7329 | 1.7329 | -0.505% | |
| 2026/9/14 | 1.7417 | 1.7417 | -0.565% | |
| 2026/9/11 | 1.7516 | 1.7516 | -1.017% | |
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