基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈A(511930)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/4/21 | 1.318 | 0.3601 | |
| 2025/4/20 | 1.365 | 0.7067 | |
| 2025/4/18 | 1.375 | 0.3546 | |
| 2025/4/17 | 1.721 | 0.3634 | |
| 2025/4/16 | 1.717 | 0.3634 | |
| 2025/4/15 | 1.714 | 0.363 | |
| 2025/4/14 | 1.712 | 0.4497 | |
| 2025/4/13 | 1.666 | 0.7253 | |
| 2025/4/11 | 1.671 | 1.0076 | |
| 2025/4/10 | 1.333 | 0.3563 | |
| 2025/4/9 | 1.338 | 0.3584 | |
| 2025/4/8 | 1.345 | 0.3579 | |
| 2025/4/7 | 1.352 | 0.3638 | |
| 2025/4/6 | 1.365 | 1.1027 | |
| 2025/4/3 | 1.381 | 0.3667 | |
| 2025/4/2 | 1.386 | 0.3706 | |
| 2025/4/1 | 1.387 | 0.3725 | |
| 2025/3/31 | 1.387 | 0.3882 | |
| 2025/3/30 | 1.381 | 0.7551 | |
| 2025/3/28 | 1.377 | 0.3777 | |
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