基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2022/5/25 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融日盈货币A(511930)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2022/5/25 | 1.505 | 0.4103 | |
| 2022/5/24 | 1.499 | 0.4084 | |
| 2022/5/23 | 1.501 | 0.4042 | |
| 2022/5/22 | 1.504 | 0.8272 | |
| 2022/5/20 | 1.504 | 0.4136 | |
| 2022/5/19 | 1.503 | 0.4007 | |
| 2022/5/18 | 1.513 | 0.399 | |
| 2022/5/17 | 1.524 | 0.4131 | |
| 2022/5/16 | 1.549 | 0.4103 | |
| 2022/5/15 | 1.56 | 0.8255 | |
| 2022/5/13 | 1.582 | 0.4128 | |
| 2022/5/12 | 1.593 | 0.419 | |
| 2022/5/11 | 1.604 | 0.4208 | |
| 2022/5/10 | 1.615 | 0.4602 | |
| 2022/5/9 | 1.606 | 0.4305 | |
| 2022/5/8 | 1.612 | 0.8677 | |
| 2022/5/6 | 1.62 | 0.4337 | |
| 2022/5/5 | 1.626 | 0.4394 | |
| 2022/5/4 | 1.625 | 2.2098 | |
| 2022/4/29 | 1.586 | 0.4436 | |
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