基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00053 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈A(511930)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/17 | 1.472 | 0.3868 | |
| 2024/4/16 | 1.523 | 0.8756 | |
| 2024/4/15 | 2.295 | 0.3875 | |
| 2024/4/14 | 2.357 | 0.7048 | |
| 2024/4/12 | 2.516 | 0.358 | |
| 2024/4/11 | 2.593 | 0.089 | |
| 2024/4/10 | 2.814 | 0.4849 | |
| 2024/4/9 | 2.823 | 2.328 | |
| 2024/4/8 | 1.853 | 0.5026 | |
| 2024/4/7 | 1.856 | 2.0066 | |
| 2024/4/3 | 1.881 | 0.5015 | |
| 2024/4/2 | 1.887 | 0.5109 | |
| 2024/4/1 | 1.878 | 0.5082 | |
| 2024/3/31 | 1.862 | 1.0259 | |
| 2024/3/29 | 1.836 | 0.512 | |
| 2024/3/28 | 1.824 | 0.5149 | |
| 2024/3/27 | 1.797 | 0.5141 | |
| 2024/3/26 | 1.774 | 0.4931 | |
| 2024/3/25 | 2.187 | 0.4781 | |
| 2024/3/24 | 2.188 | 0.9774 | |
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