基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/9/11 | 1.032 | ||
| 2026/9/10 | 1.017 | ||
| 2026/9/9 | 1.032 | ||
| 2026/9/8 | 1.006 | ||
| 2026/9/7 | 1.011 | ||
| 2026/9/4 | 1.011 | ||
| 2026/9/3 | 1.127 | ||
| 2026/9/2 | 1.106 | ||
| 2026/9/1 | 1.096 | ||
| 2026/8/31 | 1.259 | ||
| 2026/8/28 | 1.381 | ||
| 2026/8/27 | 1.27 | ||
| 2026/8/26 | 1.286 | ||
| 2026/8/25 | 1.286 | ||
| 2026/8/24 | 1.143 | ||
| 2026/8/21 | 1.022 | ||
| 2026/8/20 | 1.032 | ||
| 2026/8/19 | 1.006 | ||
| 2026/8/18 | 1.048 | ||
| 2026/8/17 | 1.017 | ||
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