基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/8/14 | 1.043 | ||
| 2026/8/13 | 1.011 | ||
| 2026/8/12 | 1.054 | ||
| 2026/8/11 | 1.017 | ||
| 2026/8/10 | 1.017 | ||
| 2026/8/7 | 1.022 | ||
| 2026/8/6 | 1.043 | ||
| 2026/8/5 | 1.006 | ||
| 2026/8/4 | 1.022 | ||
| 2026/8/3 | 1.022 | ||
| 2026/7/31 | 1.101 | ||
| 2026/7/30 | 1.085 | ||
| 2026/7/29 | 1.122 | ||
| 2026/7/28 | 1.101 | ||
| 2026/7/27 | 1.106 | ||
| 2026/7/24 | 1.069 | ||
| 2026/7/23 | 1.064 | ||
| 2026/7/22 | 1.038 | ||
| 2026/7/21 | 1.069 | ||
| 2026/7/20 | 1.075 | ||
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