基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
场内货币(511700)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/9/9 | 1.274 | 0.34 | |
| 2026/9/8 | 1.275 | 0.3398 | |
| 2026/9/7 | 1.273 | 0.3598 | |
| 2026/9/6 | 1.264 | 0.3397 | |
| 2026/9/5 | 1.264 | 0.3397 | |
| 2026/9/4 | 1.265 | 0.3401 | |
| 2026/9/3 | 1.267 | 0.3696 | |
| 2026/9/2 | 1.252 | 0.3403 | |
| 2026/9/1 | 1.254 | 0.3369 | |
| 2026/8/31 | 1.257 | 0.3418 | |
| 2026/8/30 | 1.267 | 0.3413 | |
| 2026/8/29 | 1.268 | 0.3414 | |
| 2026/8/28 | 1.269 | 0.3428 | |
| 2026/8/27 | 1.293 | 0.3426 | |
| 2026/8/26 | 1.293 | 0.343 | |
| 2026/8/25 | 1.292 | 0.3422 | |
| 2026/8/24 | 1.292 | 0.3621 | |
| 2026/8/23 | 1.299 | 0.6854 | |
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