基金经理：赵栩
| 单位净值:5.7745 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.1164 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中证500ETF(510530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 5.7745 | 1.1164 | 1.146% | |
| 2023/12/8 | 5.7091 | 1.1037 | 0.219% | |
| 2023/12/7 | 5.6966 | 1.1013 | -0.033% | |
| 2023/12/6 | 5.6985 | 1.1017 | 0.384% | |
| 2023/12/5 | 5.6767 | 1.0975 | -1.753% | |
| 2023/12/4 | 5.778 | 1.117 | -0.145% | |
| 2023/12/1 | 5.7864 | 1.1187 | 0.378% | |
| 2023/11/30 | 5.7646 | 1.1145 | -0.142% | |
| 2023/11/29 | 5.7728 | 1.116 | -0.676% | |
| 2023/11/28 | 5.8121 | 1.1236 | 0.449% | |
| 2023/11/27 | 5.7861 | 1.1186 | -0.074% | |
| 2023/11/24 | 5.7904 | 1.1194 | -0.931% | |
| 2023/11/23 | 5.8448 | 1.13 | 0.891% | |
| 2023/11/22 | 5.7932 | 1.12 | -1.201% | |
| 2023/11/21 | 5.8636 | 1.1336 | -0.33% | |
| 2023/11/20 | 5.883 | 1.1373 | 0.494% | |
| 2023/11/17 | 5.8541 | 1.1318 | 0.384% | |
| 2023/11/16 | 5.8317 | 1.1274 | -0.965% | |
| 2023/11/15 | 5.8885 | 1.1384 | 0.596% | |
| 2023/11/14 | 5.8536 | 1.1317 | 0.439% | |
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