| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5093 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.6622 | 截止日期:2026/6/30 | ||
| 最新规模:25.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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华泰南京建邺REIT(508097)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/30 | 2.5093 | 2.6622 | -0.365% | |
| 2025/12/31 | 2.5185 | 2.6398 | -2.482% | |
| 2025/6/30 | 2.5826 | 2.6032 | 1.041% | |
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