基金经理：
| 单位净值:0.7185 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:0.7752 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时科创板三年定开混合(506005)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 0.7185 | 0.7752 | 3.635% | |
| 2024/10/11 | 0.6933 | 0.75 | -5.532% | |
| 2024/10/10 | 0.7339 | 0.7906 | -4.253% | |
| 2024/10/9 | 0.7665 | 0.8232 | -3.67% | |
| 2024/10/8 | 0.7957 | 0.8524 | 16.296% | |
| 2024/9/30 | 0.6842 | 0.7409 | 16.499% | |
| 2024/9/27 | 0.5873 | 0.644 | 6.356% | |
| 2024/9/26 | 0.5522 | 0.6089 | 3.856% | |
| 2024/9/25 | 0.5317 | 0.5884 | -0.598% | |
| 2024/9/24 | 0.5349 | 0.5916 | 4.473% | |
| 2024/9/23 | 0.512 | 0.5687 | -0.253% | |
| 2024/9/20 | 0.5133 | 0.57 | 0.039% | |
| 2024/9/19 | 0.5131 | 0.5698 | 0.098% | |
| 2024/9/18 | 0.5126 | 0.5693 | 0.392% | |
| 2024/9/13 | 0.5106 | 0.5673 | -0.893% | |
| 2024/9/12 | 0.5152 | 0.5719 | -1.056% | |
| 2024/9/11 | 0.5207 | 0.5774 | 0.774% | |
| 2024/9/10 | 0.5167 | 0.5734 | 0.408% | |
| 2024/9/9 | 0.5146 | 0.5713 | -0.924% | |
| 2024/9/6 | 0.5194 | 0.5761 | -2% | |
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