基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.7647 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.8214 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时科创板三年定开混合(506005)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.7647 | 0.8214 | 1.084% | |
| 2023/9/27 | 0.7565 | 0.8132 | 0.278% | |
| 2023/9/26 | 0.7544 | 0.8111 | 0.146% | |
| 2023/9/25 | 0.7533 | 0.81 | 0.547% | |
| 2023/9/22 | 0.7492 | 0.8059 | 1.724% | |
| 2023/9/21 | 0.7365 | 0.7932 | -0.781% | |
| 2023/9/20 | 0.7423 | 0.799 | -1.053% | |
| 2023/9/19 | 0.7502 | 0.8069 | -0.767% | |
| 2023/9/18 | 0.756 | 0.8127 | -1.28% | |
| 2023/9/15 | 0.7658 | 0.8225 | 0% | |
| 2023/9/14 | 0.7658 | 0.8225 | -1.059% | |
| 2023/9/13 | 0.774 | 0.8307 | -0.846% | |
| 2023/9/12 | 0.7806 | 0.8373 | -1.265% | |
| 2023/9/11 | 0.7906 | 0.8473 | 1.022% | |
| 2023/9/8 | 0.7826 | 0.8393 | 1.137% | |
| 2023/9/7 | 0.7738 | 0.8305 | -2.935% | |
| 2023/9/6 | 0.7972 | 0.8539 | 2.022% | |
| 2023/9/5 | 0.7814 | 0.8381 | -0.547% | |
| 2023/9/4 | 0.7857 | 0.8424 | 0.692% | |
| 2023/9/1 | 0.7803 | 0.837 | -0.447% | |
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