基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0949 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.0949 | 1.0949 | 0.256% | |
| 2026/5/11 | 1.0921 | 1.0921 | 1.477% | |
| 2026/5/8 | 1.0762 | 1.0762 | -0.674% | |
| 2026/5/7 | 1.0835 | 1.0835 | -0.304% | |
| 2026/5/6 | 1.0868 | 1.0868 | 1.277% | |
| 2026/4/30 | 1.0731 | 1.0731 | 0.224% | |
| 2026/4/29 | 1.0707 | 1.0707 | 0.394% | |
| 2026/4/28 | 1.0665 | 1.0665 | 1.148% | |
| 2026/4/27 | 1.0544 | 1.0544 | 0.066% | |
| 2026/4/24 | 1.0537 | 1.0537 | -0.866% | |
| 2026/4/23 | 1.0629 | 1.0629 | -0.812% | |
| 2026/4/22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.743% | |
| 2026/4/21 | 1.0637 | 1.0637 | -0.607% | |
| 2026/4/20 | 1.0702 | 1.0702 | -0.177% | |
| 2026/4/17 | 1.0721 | 1.0721 | -0.233% | |
| 2026/4/16 | 1.0746 | 1.0746 | 0.656% | |
| 2026/4/15 | 1.0676 | 1.0676 | -0.624% | |
| 2026/4/14 | 1.0743 | 1.0743 | 0.421% | |
| 2026/4/13 | 1.0698 | 1.0698 | 0.64% | |
| 2026/4/10 | 1.063 | 1.063 | 3.405% | |
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