基金经理：
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2018/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信中证一带一路指数分级(502016)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/4/23 | 0.921 | 0.975 | -0.325% | |
| 2018/4/20 | 0.924 | 0.978 | -2.015% | |
| 2018/4/19 | 0.943 | 0.997 | 0.533% | |
| 2018/4/18 | 0.938 | 0.992 | 0.536% | |
| 2018/4/17 | 0.933 | 0.987 | -1.996% | |
| 2018/4/16 | 0.952 | 1.006 | -1.04% | |
| 2018/4/13 | 0.962 | 1.016 | -0.414% | |
| 2018/4/12 | 0.966 | 1.02 | -0.821% | |
| 2018/4/11 | 0.974 | 1.028 | 0.724% | |
| 2018/4/10 | 0.967 | 1.021 | 1.469% | |
| 2018/4/9 | 0.953 | 1.007 | 0.316% | |
| 2018/4/4 | 0.95 | 1.004 | -0.419% | |
| 2018/4/3 | 0.954 | 1.008 | -0.832% | |
| 2018/4/2 | 0.962 | 1.016 | -0.207% | |
| 2018/3/30 | 0.964 | 1.018 | 0.417% | |
| 2018/3/29 | 0.96 | 1.014 | 0.946% | |
| 2018/3/28 | 0.951 | 1.005 | -1.143% | |
| 2018/3/27 | 0.962 | 1.016 | 1.157% | |
| 2018/3/26 | 0.951 | 1.005 | -0.419% | |
| 2018/3/23 | 0.955 | 1.009 | -1.648% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。