基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.9244 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:0.9244 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生联接A(501302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 0.9244 | 0.9244 | 1.694% | |
| 2023/1/19 | 0.909 | 0.909 | 0.099% | |
| 2023/1/18 | 0.9081 | 0.9081 | 1.001% | |
| 2023/1/17 | 0.8991 | 0.8991 | -0.696% | |
| 2023/1/16 | 0.9054 | 0.9054 | -0.396% | |
| 2023/1/13 | 0.909 | 0.909 | 0.353% | |
| 2023/1/12 | 0.9058 | 0.9058 | 0.232% | |
| 2023/1/11 | 0.9037 | 0.9037 | 0.433% | |
| 2023/1/10 | 0.8998 | 0.8998 | -1.208% | |
| 2023/1/9 | 0.9108 | 0.9108 | 0.364% | |
| 2023/1/6 | 0.9075 | 0.9075 | -0.668% | |
| 2023/1/5 | 0.9136 | 0.9136 | 0.872% | |
| 2023/1/4 | 0.9057 | 0.9057 | 1.924% | |
| 2023/1/3 | 0.8886 | 0.8886 | 1.311% | |
| 2022/12/31 | 0.8771 | 0.8771 | 0% | |
| 2022/12/30 | 0.8771 | 0.8771 | -0.454% | |
| 2022/12/29 | 0.8811 | 0.8811 | -0.045% | |
| 2022/12/28 | 0.8815 | 0.8815 | 1.708% | |
| 2022/12/27 | 0.8667 | 0.8667 | -0.333% | |
| 2022/12/26 | 0.8696 | 0.8696 | -0.103% | |
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