基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.9162 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9162 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 0.921 | 0.921 | 0.524% | |
| 2024/11/29 | 0.9162 | 0.9162 | 0.164% | |
| 2024/11/28 | 0.9147 | 0.9147 | -1.274% | |
| 2024/11/27 | 0.9265 | 0.9265 | 2.319% | |
| 2024/11/26 | 0.9055 | 0.9055 | -0.011% | |
| 2024/11/25 | 0.9056 | 0.9056 | -0.352% | |
| 2024/11/22 | 0.9088 | 0.9088 | -1.815% | |
| 2024/11/21 | 0.9256 | 0.9256 | -0.591% | |
| 2024/11/20 | 0.9311 | 0.9311 | 0.269% | |
| 2024/11/19 | 0.9286 | 0.9286 | 0.433% | |
| 2024/11/18 | 0.9246 | 0.9246 | 0.544% | |
| 2024/11/15 | 0.9196 | 0.9196 | -0.141% | |
| 2024/11/14 | 0.9209 | 0.9209 | -1.854% | |
| 2024/11/13 | 0.9383 | 0.9383 | -0.021% | |
| 2024/11/12 | 0.9385 | 0.9385 | -2.524% | |
| 2024/11/11 | 0.9628 | 0.9628 | -0.967% | |
| 2024/11/8 | 0.9722 | 0.9722 | -1.34% | |
| 2024/11/7 | 0.9854 | 0.9854 | 3.011% | |
| 2024/11/6 | 0.9566 | 0.9566 | -2.188% | |
| 2024/11/5 | 0.978 | 0.978 | 1.886% | |
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