基金经理：王丽敏
| 单位净值:0.5586 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:0.5586 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 0.5586 | 0.5586 | 0.233% | |
| 2026/3/12 | 0.5573 | 0.5573 | -0.447% | |
| 2026/3/11 | 0.5598 | 0.5598 | 0.125% | |
| 2026/3/10 | 0.5591 | 0.5591 | 1.067% | |
| 2026/3/9 | 0.5532 | 0.5532 | -0.7% | |
| 2026/3/6 | 0.5571 | 0.5571 | 1.884% | |
| 2026/3/5 | 0.5468 | 0.5468 | -0.183% | |
| 2026/3/4 | 0.5478 | 0.5478 | -1.333% | |
| 2026/3/3 | 0.5552 | 0.5552 | -0.963% | |
| 2026/3/2 | 0.5606 | 0.5606 | -0.902% | |
| 2026/2/27 | 0.5657 | 0.5657 | 0.515% | |
| 2026/2/26 | 0.5628 | 0.5628 | -0.301% | |
| 2026/2/25 | 0.5645 | 0.5645 | 0.624% | |
| 2026/2/24 | 0.561 | 0.561 | -0.638% | |
| 2026/2/13 | 0.5646 | 0.5646 | -0.335% | |
| 2026/2/12 | 0.5665 | 0.5665 | -1.203% | |
| 2026/2/11 | 0.5734 | 0.5734 | -0.035% | |
| 2026/2/10 | 0.5736 | 0.5736 | -0.813% | |
| 2026/2/9 | 0.5783 | 0.5783 | -0.017% | |
| 2026/2/6 | 0.5784 | 0.5784 | -0.482% | |
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