基金经理：潘明
| 单位净值:0.7197 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.7197 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 0.7197 | 0.7197 | 0.643% | |
| 2024/12/4 | 0.7151 | 0.7151 | -0.791% | |
| 2024/12/3 | 0.7208 | 0.7208 | -2.37% | |
| 2024/12/2 | 0.7383 | 0.7383 | 1.137% | |
| 2024/11/29 | 0.73 | 0.73 | 1.913% | |
| 2024/11/28 | 0.7163 | 0.7163 | -0.251% | |
| 2024/11/27 | 0.7181 | 0.7181 | 3.012% | |
| 2024/11/26 | 0.6971 | 0.6971 | 0.101% | |
| 2024/11/25 | 0.6964 | 0.6964 | -2.109% | |
| 2024/11/22 | 0.7114 | 0.7114 | -3.224% | |
| 2024/11/21 | 0.7351 | 0.7351 | 0.369% | |
| 2024/11/20 | 0.7324 | 0.7324 | 0.701% | |
| 2024/11/19 | 0.7273 | 0.7273 | 2.451% | |
| 2024/11/18 | 0.7099 | 0.7099 | -1.621% | |
| 2024/11/15 | 0.7216 | 0.7216 | -5.401% | |
| 2024/11/14 | 0.7628 | 0.7628 | -3.235% | |
| 2024/11/13 | 0.7883 | 0.7883 | 1.389% | |
| 2024/11/12 | 0.7775 | 0.7775 | -1.93% | |
| 2024/11/11 | 0.7928 | 0.7928 | 3.445% | |
| 2024/11/8 | 0.7664 | 0.7664 | 0.816% | |
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