基金经理：潘明
| 单位净值:1.1213 | 净值增长率:-2.38% | 净值增长率:-2.38% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.1213 | 1.1213 | -2.377% | |
| 2025/11/6 | 1.1486 | 1.1486 | 3.974% | |
| 2025/11/5 | 1.1047 | 1.1047 | 0.118% | |
| 2025/11/4 | 1.1034 | 1.1034 | -0.505% | |
| 2025/11/3 | 1.109 | 1.109 | 0.045% | |
| 2025/10/31 | 1.1085 | 1.1085 | -5.764% | |
| 2025/10/30 | 1.1763 | 1.1763 | -2.154% | |
| 2025/10/29 | 1.2022 | 1.2022 | 1.976% | |
| 2025/10/28 | 1.1789 | 1.1789 | 1.245% | |
| 2025/10/27 | 1.1644 | 1.1644 | 5.471% | |
| 2025/10/24 | 1.104 | 1.104 | 6.76% | |
| 2025/10/23 | 1.0341 | 1.0341 | -2.24% | |
| 2025/10/22 | 1.0578 | 1.0578 | -0.273% | |
| 2025/10/21 | 1.0607 | 1.0607 | 6.07% | |
| 2025/10/20 | 1 | 1 | 3.402% | |
| 2025/10/17 | 0.9671 | 0.9671 | -4.804% | |
| 2025/10/16 | 1.0159 | 1.0159 | 0.415% | |
| 2025/10/15 | 1.0117 | 1.0117 | 3.435% | |
| 2025/10/14 | 0.9781 | 0.9781 | -5.131% | |
| 2025/10/13 | 1.031 | 1.031 | -1.075% | |
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