基金经理：潘明
| 单位净值:0.8500 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8500 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 0.85 | 0.85 | -0.724% | |
| 2023/6/1 | 0.8562 | 0.8562 | -1.097% | |
| 2023/5/31 | 0.8657 | 0.8657 | -0.012% | |
| 2023/5/30 | 0.8658 | 0.8658 | 3.515% | |
| 2023/5/29 | 0.8364 | 0.8364 | 0.723% | |
| 2023/5/26 | 0.8304 | 0.8304 | 2.9% | |
| 2023/5/25 | 0.807 | 0.807 | 1.945% | |
| 2023/5/24 | 0.7916 | 0.7916 | 0.317% | |
| 2023/5/23 | 0.7891 | 0.7891 | -2.072% | |
| 2023/5/22 | 0.8058 | 0.8058 | -2.505% | |
| 2023/5/19 | 0.8265 | 0.8265 | -0.386% | |
| 2023/5/18 | 0.8297 | 0.8297 | 3.7% | |
| 2023/5/17 | 0.8001 | 0.8001 | 0.743% | |
| 2023/5/16 | 0.7942 | 0.7942 | -0.013% | |
| 2023/5/15 | 0.7943 | 0.7943 | 1.262% | |
| 2023/5/12 | 0.7844 | 0.7844 | -0.457% | |
| 2023/5/11 | 0.788 | 0.788 | -0.881% | |
| 2023/5/10 | 0.795 | 0.795 | -3.249% | |
| 2023/5/9 | 0.8217 | 0.8217 | -0.581% | |
| 2023/5/8 | 0.8265 | 0.8265 | 0.085% | |
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