基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1399 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1399 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.1399 | 1.1399 | -0.645% | |
| 2025/3/20 | 1.1473 | 1.1473 | -0.847% | |
| 2025/3/19 | 1.1571 | 1.1571 | -0.482% | |
| 2025/3/18 | 1.1627 | 1.1627 | -0.223% | |
| 2025/3/17 | 1.1653 | 1.1653 | -0.419% | |
| 2025/3/14 | 1.1702 | 1.1702 | 2.875% | |
| 2025/3/13 | 1.1375 | 1.1375 | 0.229% | |
| 2025/3/12 | 1.1349 | 1.1349 | -0.622% | |
| 2025/3/11 | 1.142 | 1.142 | 1.692% | |
| 2025/3/10 | 1.123 | 1.123 | 0.348% | |
| 2025/3/7 | 1.1191 | 1.1191 | 0.341% | |
| 2025/3/6 | 1.1153 | 1.1153 | 0.75% | |
| 2025/3/5 | 1.107 | 1.107 | -0.45% | |
| 2025/3/4 | 1.112 | 1.112 | -0.224% | |
| 2025/3/3 | 1.1145 | 1.1145 | -0.367% | |
| 2025/2/28 | 1.1186 | 1.1186 | -0.675% | |
| 2025/2/27 | 1.1262 | 1.1262 | 1.459% | |
| 2025/2/26 | 1.11 | 1.11 | 0.626% | |
| 2025/2/25 | 1.1031 | 1.1031 | -1.112% | |
| 2025/2/24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.95% | |
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