富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501077)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2020/1/20 |
1.3504 |
1.3504 |
1.328% |
| 2020/1/17 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.322% |
| 2020/1/16 |
1.337 |
1.337 |
1.051% |
| 2020/1/15 |
1.3231 |
1.3231 |
-1.774% |
| 2020/1/14 |
1.347 |
1.347 |
0.876% |
| 2020/1/13 |
1.3353 |
1.3353 |
1.575% |
| 2020/1/10 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.77% |
| 2020/1/9 |
1.3248 |
1.3248 |
1.03% |
| 2020/1/8 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.869% |
| 2020/1/7 |
1.3228 |
1.3228 |
1.124% |
| 2020/1/6 |
1.3081 |
1.3081 |
1.742% |
| 2020/1/3 |
1.2857 |
1.2857 |
1.029% |
| 2020/1/2 |
1.2726 |
1.2726 |
3.962% |
| 2019/12/31 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.041% |
| 2019/12/30 |
1.2246 |
1.2246 |
1.29% |
| 2019/12/27 |
1.209 |
1.209 |
-1.923% |
| 2019/12/26 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.701% |
| 2019/12/25 |
1.2414 |
1.2414 |
2.341% |
| 2019/12/24 |
1.213 |
1.213 |
3.684% |
| 2019/12/23 |
1.1699 |
1.1699 |
-1.507% |
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