基金经理：李文宾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4576 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4576 | 截止日期:2023/11/29 | ||
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.4576 | 1.4576 | -0.81% | |
| 2023/11/28 | 1.4695 | 1.4695 | -0.904% | |
| 2023/11/27 | 1.4829 | 1.4829 | -0.168% | |
| 2023/11/24 | 1.4854 | 1.4854 | -1.655% | |
| 2023/11/23 | 1.5104 | 1.5104 | 1.342% | |
| 2023/11/22 | 1.4904 | 1.4904 | -1.889% | |
| 2023/11/21 | 1.5191 | 1.5191 | -0.621% | |
| 2023/11/20 | 1.5286 | 1.5286 | 1.011% | |
| 2023/11/17 | 1.5133 | 1.5133 | 1.571% | |
| 2023/11/16 | 1.4899 | 1.4899 | -1.481% | |
| 2023/11/15 | 1.5123 | 1.5123 | -0.059% | |
| 2023/11/14 | 1.5132 | 1.5132 | 1.789% | |
| 2023/11/13 | 1.4866 | 1.4866 | 0.256% | |
| 2023/11/10 | 1.4828 | 1.4828 | -0.57% | |
| 2023/11/9 | 1.4913 | 1.4913 | -0.507% | |
| 2023/11/8 | 1.4989 | 1.4989 | 0.631% | |
| 2023/11/7 | 1.4895 | 1.4895 | 2.021% | |
| 2023/11/6 | 1.46 | 1.46 | 2.701% | |
| 2023/11/3 | 1.4216 | 1.4216 | 0.844% | |
| 2023/11/2 | 1.4097 | 1.4097 | -1.502% | |
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