基金经理：武玉迪
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6828 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.6828 | 截止日期:2024/10/10 | ||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.6828 | 1.6828 | -1.952% | |
| 2024/10/9 | 1.7163 | 1.7163 | -4.962% | |
| 2024/10/8 | 1.8059 | 1.8059 | 9.164% | |
| 2024/9/30 | 1.6543 | 1.6543 | 8.5% | |
| 2024/9/27 | 1.5247 | 1.5247 | 3.962% | |
| 2024/9/26 | 1.4666 | 1.4666 | 2.775% | |
| 2024/9/25 | 1.427 | 1.427 | -0.014% | |
| 2024/9/24 | 1.4272 | 1.4272 | 3.159% | |
| 2024/9/23 | 1.3835 | 1.3835 | -0.087% | |
| 2024/9/20 | 1.3847 | 1.3847 | -0.396% | |
| 2024/9/19 | 1.3902 | 1.3902 | -0.029% | |
| 2024/9/18 | 1.3906 | 1.3906 | -0.487% | |
| 2024/9/13 | 1.3974 | 1.3974 | 0.496% | |
| 2024/9/12 | 1.3905 | 1.3905 | -0.501% | |
| 2024/9/11 | 1.3975 | 1.3975 | -0.164% | |
| 2024/9/10 | 1.3998 | 1.3998 | 0.872% | |
| 2024/9/9 | 1.3877 | 1.3877 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.3877 | 1.3877 | -1.281% | |
| 2024/9/5 | 1.4057 | 1.4057 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.4057 | 1.4057 | -0.643% | |
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