基金经理：王延飞
| 单位净值:1.7225 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7225 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红恒元五年定开混合(501066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.7225 | 1.7225 | 0.361% | |
| 2023/1/19 | 1.7163 | 1.7163 | 1.514% | |
| 2023/1/18 | 1.6907 | 1.6907 | 0.024% | |
| 2023/1/17 | 1.6903 | 1.6903 | 0.338% | |
| 2023/1/16 | 1.6846 | 1.6846 | 0.814% | |
| 2023/1/13 | 1.671 | 1.671 | 0.457% | |
| 2023/1/12 | 1.6634 | 1.6634 | -0.675% | |
| 2023/1/11 | 1.6747 | 1.6747 | 0.396% | |
| 2023/1/10 | 1.6681 | 1.6681 | 0.331% | |
| 2023/1/9 | 1.6626 | 1.6626 | 0.465% | |
| 2023/1/6 | 1.6549 | 1.6549 | -0.642% | |
| 2023/1/5 | 1.6656 | 1.6656 | 1.524% | |
| 2023/1/4 | 1.6406 | 1.6406 | 1.68% | |
| 2023/1/3 | 1.6135 | 1.6135 | 1.843% | |
| 2022/12/31 | 1.5843 | 1.5843 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.5843 | 1.5843 | 0.032% | |
| 2022/12/29 | 1.5838 | 1.5838 | 0.082% | |
| 2022/12/28 | 1.5825 | 1.5825 | -0.365% | |
| 2022/12/27 | 1.5883 | 1.5883 | 0.774% | |
| 2022/12/26 | 1.5761 | 1.5761 | 0.305% | |
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