基金经理：王延飞
| 单位净值:1.5984 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.5984 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红恒元五年定开混合(501066)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.5984 | 1.5984 | -0.225% | |
| 2022/12/1 | 1.602 | 1.602 | 1.047% | |
| 2022/11/30 | 1.5854 | 1.5854 | -0.013% | |
| 2022/11/29 | 1.5856 | 1.5856 | 4.117% | |
| 2022/11/28 | 1.5229 | 1.5229 | -0.255% | |
| 2022/11/25 | 1.5268 | 1.5268 | -0.163% | |
| 2022/11/24 | 1.5293 | 1.5293 | 0.433% | |
| 2022/11/23 | 1.5227 | 1.5227 | -0.497% | |
| 2022/11/22 | 1.5303 | 1.5303 | -1.455% | |
| 2022/11/21 | 1.5529 | 1.5529 | -0.417% | |
| 2022/11/18 | 1.5594 | 1.5594 | -0.574% | |
| 2022/11/17 | 1.5684 | 1.5684 | 0.307% | |
| 2022/11/16 | 1.5636 | 1.5636 | -0.982% | |
| 2022/11/15 | 1.5791 | 1.5791 | 2.759% | |
| 2022/11/14 | 1.5367 | 1.5367 | 1.105% | |
| 2022/11/11 | 1.5199 | 1.5199 | 3.783% | |
| 2022/11/10 | 1.4645 | 1.4645 | -0.98% | |
| 2022/11/9 | 1.479 | 1.479 | -0.155% | |
| 2022/11/8 | 1.4813 | 1.4813 | -0.43% | |
| 2022/11/7 | 1.4877 | 1.4877 | 0.459% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。