基金经理：王延飞
| 单位净值:1.5257 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.5257 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红恒元五年定开混合(501066)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 1.5153 | 1.5153 | -0.682% | |
| 2023/12/1 | 1.5257 | 1.5257 | -0.222% | |
| 2023/11/30 | 1.5291 | 1.5291 | 0.151% | |
| 2023/11/29 | 1.5268 | 1.5268 | -1.693% | |
| 2023/11/28 | 1.5531 | 1.5531 | -0.206% | |
| 2023/11/27 | 1.5563 | 1.5563 | -0.212% | |
| 2023/11/24 | 1.5596 | 1.5596 | -1.241% | |
| 2023/11/23 | 1.5792 | 1.5792 | 0.701% | |
| 2023/11/22 | 1.5682 | 1.5682 | -1.278% | |
| 2023/11/21 | 1.5885 | 1.5885 | 0.158% | |
| 2023/11/20 | 1.586 | 1.586 | 0.698% | |
| 2023/11/17 | 1.575 | 1.575 | -0.612% | |
| 2023/11/16 | 1.5847 | 1.5847 | -0.938% | |
| 2023/11/15 | 1.5997 | 1.5997 | 0.947% | |
| 2023/11/14 | 1.5847 | 1.5847 | -0.583% | |
| 2023/11/13 | 1.594 | 1.594 | 0.485% | |
| 2023/11/10 | 1.5863 | 1.5863 | -0.508% | |
| 2023/11/9 | 1.5944 | 1.5944 | -0.505% | |
| 2023/11/8 | 1.6025 | 1.6025 | 0.464% | |
| 2023/11/7 | 1.5951 | 1.5951 | -0.188% | |
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